Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 346 634 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 33 634 График
кредитным организациям 11118 3 030 График
банкам-нерезидентам 11119 16 221 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 399 519 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 534 График
в кредитных организациях 11215 16 570 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 19 104 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 771 График
в кредитных организациях 11402 317 График
в банках-нерезидентах 11403 1 620 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 708 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 13 169 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 966 График
кредитных организаций 11504 27 846 График
прочих резидентов 11505 54 138 График
банков-нерезидентов 11507 3 587 График
прочих нерезидентов 11508 500 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 104 206 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 855 График
кредитных организаций 11604 713 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 568 График
Итого по разделу 1 11000 529 105 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 956 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 956 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 473 752 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 473 752 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 23 665 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 23 665 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 350 График
Итого по символам 12401-12407 12400 350 График
Итого по разделу 2 12000 499 723 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 10 476 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 985 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 124 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 30 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 234 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 19 849 График
Итого по разделу 3 13000 19 849 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 976 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 571 763 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 578 739 График
Итого по разделу 5 15000 7 578 739 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 110 403 График
Итого по символам 16201-16203 16200 110 403 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 610 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 671 233 График
Прочие операционные доходы 16306 18 График
Итого по символам 16301-16306 16300 671 861 График
Итого по разделу 6 16000 782 264 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 021 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 776 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 797 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 151 График
Итого по символам 17301-17306 17300 151 График
Итого по разделу 7 17000 2 948 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 028 828 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 380 852 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 948 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 412 628 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 252 909 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 6 262 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 259 171 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 235 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 240 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Минфина России 21401 4 307 График
Кредитных организаций 21415 10 График
Банка России 21417 1 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 318 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 443 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 443 График
Итого по разделу 1 21000 266 185 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 381 583 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 381 583 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 3 459 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 459 График
Итого по разделу 2 22000 385 042 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 823 График
прочих резидентов 23102 401 График
прочих нерезидентов 23104 1 312 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 493 График
Банков-нерезидентов 23107 3 747 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 17 776 График
Итого по разделу 3 23000 17 776 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 18 074 График
от кредитных организаций 24102 7 600 271 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 618 345 График
Итого по разделу 4 24000 7 618 345 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 003 График
форварды 25202 664 График
опционы 25203 221 График
По другим операциям 25206 23 387 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 25 275 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 667 361 График
опционы 25303 37 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 667 398 График
Итого по разделу 5 25000 692 673 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 180 593 График
Евро 26102 23 104 График
Швейцарских франков 26104 33 470 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 237 167 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 439 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 22 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 461 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 310 График
по Евро 26302 14 540 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 216 График
по Швейцарским франкам 26304 1 391 График
по Японским иенам 26305 1 229 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 487 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 42 173 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 452 График
Серебра 26402 4 707 График
Платины 26403 8 949 График
Палладия 26404 1 263 График
Других драгоценных металлов 26405 11 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 22 973 График
Аудит 26408 2 695 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 9 315 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 22 307 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 300 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 87 998 График
Итого по разделу 6 26000 374 799 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 69 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 69 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 410 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 300 График
Другие расходы 27308 16 295 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 18 005 График
Итого по разделу 7 27000 18 074 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 721 График
Итого по разделу 8 28000 1 721 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 39 734 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 651 227 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 703 593 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 074 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 372 894 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 374 615 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 38 013 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 38 013 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РОСЭКСИМБАНК (рег.№2790) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.