Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 81 890 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 783 273 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 528 130 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 График
кредитным организациям 11118 2 733 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 19 078 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 415 109 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 112 693 График
в кредитных организациях 11215 382 459 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 495 152 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 333 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 333 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 921 978 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 463 172 График
кредитных организаций 11504 599 051 График
прочих резидентов 11505 1 533 722 График
банков-нерезидентов 11507 58 569 График
прочих нерезидентов 11508 161 375 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 737 867 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 138 034 График
кредитных организаций 11604 133 029 График
прочих резидентов 11605 164 591 График
прочих нерезидентов 11608 24 399 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 460 053 График
Итого по разделу 1 11000 7 111 514 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 650 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 10 160 График
индивидуальным предпринимателям 12114 1 446 График
гражданам (физическим лицам) 12115 33 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 289 График
Итого по разделу 2 12000 12 289 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 10 356 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 2 729 755 График
индивидуальным предпринимателям 15114 44 262 График
гражданам (физическим лицам) 15115 2 215 355 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 999 728 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных финансовых организациях 15211 146 215 График
в негосударственных коммерческих организациях 15212 50 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 146 265 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в банках-нерезидентах 15303 29 833 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 29 833 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
прочих резидентов 15505 1 893 788 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 1 893 788 График
Итого по разделу 5 15000 7 069 614 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 14 193 417 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 299 График
индивидуальным предпринимателям 21114 97 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 396 График
Итого по разделу 1 21000 396 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 903 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 64 686 График
кредитных организаций 22104 17 743 График
прочих резидентов 22105 16 870 График
прочих нерезидентов 22108 64 028 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 167 230 График
Российской Федерации 22201 114 034 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 74 065 График
кредитных организаций 22204 90 677 График
прочих резидентов 22205 185 046 График
банков-нерезидентов 22207 8 020 График
прочих нерезидентов 22208 186 733 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 658 575 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 7 741 График
кредитных организаций 22304 22 154 График
прочих резидентов 22305 2 059 График
прочих нерезидентов 22308 711 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 32 665 График
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
прочих резидентов 22504 45 186 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 45 186 График
Итого по разделу 2 22000 903 656 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 345 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 345 График
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300)
прочих резидентов 23302 277 864 График
Итого по символам 23301 - 23304 23300 277 864 График
9. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами дочерних и зависимых хозяйственных обществ и паевых инвестиционных фондов: (сим.23900)
других организаций - резидентов 23902 114 661 График
Итого по символам 23901 - 23904 23900 114 661 График
4. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.23400)
прочих резидентов 23402 3 408 894 График
Итого по символам 23401 - 23404 23400 3 408 894 График
Итого по разделу 3 23000 3 802 764 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных финансовых организаций 24211 182 График
негосударственных коммерческих организаций 24212 300 График
негосударственных некоммерческих организаций 24213 17 График
индивидуальных предпринимателей 24218 7 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 506 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 52 757 График
нерезидентов 24402 364 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 53 121 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 214 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 214 График
Итого по разделу 4 24000 53 841 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
прочие производные финансовые инструменты 25305 5 852 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 852 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 2 График
Итого по разделу 5 25000 5 854 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 64 622 График
Евро 26102 19 159 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 83 781 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 529 014 График
Евро 26202 167 073 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 19 График
Швейцарских франков 26204 31 График
других валют 26206 88 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 696 225 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 13 756 987 График
по Евро 26302 6 532 525 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 106 График
по Швейцарским франкам 26304 21 632 График
по другим валютам 26306 519 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 314 769 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 95 395 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 95 395 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 4 292 846 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 4 292 846 График
Итого по разделу 6 26000 25 483 016 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 33 036 График
индивидуальных предпринимателей 27103 31 804 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 42 281 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 107 121 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 222 519 График
индивидуальных предпринимателей 27203 16 208 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 256 055 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 494 782 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 41 500 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 25 068 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 6 057 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 114 540 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 84 536 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 271 701 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 47 389 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 47 389 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 63 551 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 63 551 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 1 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 23 135 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 1 034 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 25 963 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 50 133 График
Итого по разделу 7 27000 1 034 677 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 942 328 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 3 860 508 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 4 802 836 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 2 257 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 75 645 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 77 902 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 62 216 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 152 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 62 368 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 4 510 График
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 21 306 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 25 816 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 1 200 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 1 200 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 12 437 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 12 438 График
Итого по разделу 8 28000 4 982 560 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 105 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 21 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 126 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 24 827 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 479 802 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 504 629 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 20 График
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 2 579 255 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 445 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 628 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 112 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 57 019 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 2 638 479 График
Итого по разделу 9 29000 3 143 234 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 39 409 998 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 53 603 415 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 252 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 252 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31202 166 График
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 2 681 График
негосударственных финансовых организаций 31207 245 659 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 19 671 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 632 График
банков-нерезидентов 31211 10 График
индивидуальных предпринимателей 31212 1 380 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 270 199 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31306 78 График
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 682 График
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31310 381 График
негосударственных финансовых организаций 31311 606 117 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 32 608 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 49 182 График
индивидуальных предпринимателей 31318 3 467 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 692 515 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 658 320 График
Банка России 31417 224 557 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 882 877 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 3 600 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 3 600 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 2 860 954 График
нерезидентов 31602 6 502 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 2 867 456 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 25 344 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 25 344 График
Итого по разделу 1 31000 4 742 243 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
кредитных организаций 32315 10 160 График
Банка России 32317 1 426 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 11 586 График
Итого по разделу 2 32000 11 586 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в негосударственных финансовых организациях 33211 174 График
в кредитных организациях 33215 1 441 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 1 615 График
Итого по разделу 3 33000 1 615 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 37 748 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34302 1 063 График
кредитных организаций 34304 4 406 График
прочих резидентов 34305 882 График
прочих нерезидентов 34308 12 683 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 56 782 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34402 76 График
кредитных организаций 34404 4 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 80 График
Итого по разделу 4 34000 56 862 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 10 339 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 2 707 181 График
индивидуальным предпринимателям 37114 44 920 График
гражданам (физическим лицам) 37115 3 322 508 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 6 084 948 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 146 214 График
в негосударственных некоммерческих организациях 37213 50 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 146 264 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в банках-нерезидентах 37303 30 340 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 30 340 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
прочих резидентов 37505 3 682 487 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 3 682 487 График
Итого по разделу 7 37000 9 944 039 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 14 756 345 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 4 865 График
индивидуальным предпринимателям 41114 354 График
гражданам (физическим лицам) 41115 18 944 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 24 163 График
Итого по разделу 1 41000 24 163 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 46 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42102 85 986 График
кредитных организаций 42104 644 График
прочих резидентов 42105 361 График
прочих нерезидентов 42108 13 824 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 100 861 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42302 10 974 График
кредитных организаций 42304 21 046 График
прочих резидентов 42305 213 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 32 233 График
Итого по разделу 2 42000 133 094 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
прочих резидентов 43102 185 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 185 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
кредитных организаций 43201 6 855 График
прочих резидентов 43202 166 603 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 173 458 График
3. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.43300)
прочих резидентов 43302 2 271 700 График
Итого по символам 43301 - 43304 43300 2 271 700 График
4. Расходы по формированию (доначислению) резервов по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.43400)
прочих резидентов 43402 3 969 914 График
Итого по символам 43401 - 43404 43400 3 969 914 График
Итого по разделу 3 43000 6 415 257 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
прочие производные финансовые инструменты 45105 8 594 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 8 594 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 20 График
Итого по разделу 5 45000 8 614 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 4 810 График
Евро 46102 2 147 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 6 957 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 594 394 График
Евро 46202 117 755 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 17 График
других валют 46206 1 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 712 167 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 13 745 300 График
по Евро 46302 6 608 237 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 2 998 График
по Швейцарским франкам 46304 23 157 График
по другим валютам 46306 564 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 20 380 256 График
4. Расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов: (сим.46400)
Золота 46401 11 931 График
Итого по символам 46401 - 46405 46400 11 931 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 4 247 235 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 4 247 235 График
Итого по разделу 6 46000 25 358 546 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 889 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 879 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 79 981 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 42 318 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 7 246 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 26 925 График
другие комиссионные расходы 47109 87 472 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 247 710 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 294 844 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 4 315 960 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 4 610 804 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 54 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 54 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 1 038 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 5 058 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 6 096 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от выбытия (реализации) предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47702 1 103 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47703 76 График
расходы от снижения стоимости предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47704 4 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 1 183 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 1 335 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 14 674 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 16 009 График
Итого по разделу 7 47000 4 881 856 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 819 354 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 22 067 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 236 768 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 5 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 58 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 1 078 252 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 1 324 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 1 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 5 495 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 36 526 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 43 346 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 80 034 График
амортизация по нематериальным активам 48303 9 117 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 89 151 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 204 898 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 35 116 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 36 995 График
служебные командировки 48405 4 194 График
охрана 48406 38 979 График
реклама 48407 15 151 График
представительские расходы 48408 59 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 93 137 График
аудит 48410 8 333 График
страхование 48412 140 376 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 90 343 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 40 763 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 708 344 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 31 923 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 48504 17 895 График
корректировка на разницу между резервом, рассчитанным в соответствии с применением эффективной процентной ставки, на начало и конец отчетного периода 48505 1 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 49 819 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 993 График
судебные и арбитражные издержки 48602 314 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 6 653 График
расходы от списания недостач имущества 48604 70 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 192 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 5 599 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 4 331 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 18 152 График
Итого по разделу 8 48000 1 987 064 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 38 808 594 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 53 564 939 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 38 476 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 173 735 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 129 953 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 43 782 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 5 306 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
прочих резидентов 71102 181 468 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 181 468 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71302 166 047 График
кредитных организаций 71304 31 468 График
прочих резидентов 71305 15 870 График
прочих нерезидентов 71308 30 177 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 243 562 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71402 487 График
кредитных организаций 71404 21 046 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 21 533 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71200)
прочих резидентов 71202 32 146 График
Итого по символам 71201 - 71204 71200 32 146 График
Итого по разделу 1 71000 478 709 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
прочих резидентов 72102 180 926 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 180 926 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72302 86 478 График
кредитных организаций 72304 46 794 График
прочих резидентов 72305 6 668 График
прочих нерезидентов 72308 14 416 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 154 356 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72402 7 564 График
кредитных организаций 72404 937 График
прочих резидентов 72405 1 073 График
прочих нерезидентов 72408 494 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 10 068 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72901 1 201 График
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 10 516 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 11 717 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72200)
прочих резидентов 72202 13 571 График
Итого по символам 72201 - 72204 72200 13 571 График
Итого по разделу 2 72000 370 638 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 108 071 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 102 765 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РГС БАНК (рег.№3073) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.