Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 155 837 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 872 355 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 148 530 График
кредитным организациям 11118 27 841 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 29 408 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 233 971 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 27 763 График
в кредитных организациях 11215 177 822 График
в банках-нерезидентах 11216 161 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 205 746 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 97 График
в банках-нерезидентах 11303 565 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 662 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 41 694 График
в кредитных организациях 11402 431 График
в банках-нерезидентах 11403 97 487 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 139 612 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 287 028 График
кредитных организаций 11504 644 101 График
прочих резидентов 11505 523 090 График
банков-нерезидентов 11507 12 756 График
прочих нерезидентов 11508 22 504 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 489 479 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 28 073 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 28 073 График
Итого по разделу 1 11000 5 097 543 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 85 970 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 676 118 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 762 088 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 817 318 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 817 318 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 86 084 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 86 084 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 337 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 176 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 513 График
Итого по разделу 2 12000 3 667 003 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 36 436 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 634 614 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 671 050 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 559 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 559 График
Итого по разделу 3 13000 672 609 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 2 График
от кредитных организаций 14102 14 497 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 14 499 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 238 951 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 238 951 График
Итого по разделу 4 14000 253 450 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 260 778 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 28 383 711 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 4 509 857 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 33 154 346 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 123 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 123 График
Итого по разделу 5 15000 33 154 469 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 244 257 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 244 257 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 71 395 График
По другим операциям 16203 118 274 График
Итого по символам 16201-16203 16200 189 669 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 15 175 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 406 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 16 103 327 График
Прочие операционные доходы 16306 25 462 График
Итого по символам 16301-16306 16300 16 144 370 График
Итого по разделу 6 16000 17 578 296 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 113 207 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 95 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 235 График
Итого по символам 17101-17103 17100 113 537 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 099 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 93 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 293 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 485 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 515 График
денежной наличности 17304 326 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 432 График
Другие доходы 17306 68 001 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 22 893 График
Итого по символам 17301-17306 17300 76 274 График
Итого по разделу 7 17000 201 296 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 764 546 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 51 658 824 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 201 296 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 60 624 666 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 697 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 187 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 884 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 45 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 79 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 202 895 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 18 287 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 765 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 805 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 222 876 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 495 895 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 11 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 617 121 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 40 043 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 23 164 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 176 234 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 7 715 График
Кредитных организаций 21415 7 939 График
Банков-нерезидентов 21416 8 555 График
Банка России 21417 221 085 График
Итого по символам 21401-21417 21400 245 294 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 579 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 580 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 851 367 График
Нерезидентов 21602 6 967 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 858 334 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 36 527 График
По векселям 21804 30 225 График
Итого по символам 21801-21804 21800 66 752 График
Итого по разделу 1 21000 4 585 954 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 649 723 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 649 723 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 График
Банка России 22203 4 729 График
кредитных организаций 22204 5 919 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 10 649 График
Итого по разделу 2 22000 2 660 372 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 184 График
прочих нерезидентов 23104 1 706 График
Прочих ценных бумаг 23105 19 466 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 257 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 22 613 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 9 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 9 График
Итого по разделу 3 23000 22 622 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 213 073 График
от кредитных организаций 24102 29 308 138 График
от банков-нерезидентов 24103 4 466 958 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 33 988 169 График
Итого по разделу 4 24000 33 988 169 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 923 График
форварды 25202 77 701 График
опционы 25203 30 463 График
свопы 25204 12 772 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 23 643 График
По другим операциям 25206 72 469 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 219 971 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 17 889 564 График
опционы 25303 76 288 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 17 965 852 График
Итого по разделу 5 25000 18 185 823 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 814 494 График
Евро 26102 240 612 График
Швейцарских франков 26104 16 329 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 071 435 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 58 021 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 659 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 58 680 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 382 График
по Евро 26302 36 799 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 240 421 График
по Швейцарским франкам 26304 39 769 График
по Японским иенам 26305 32 664 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 660 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 359 695 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 88 График
Серебра 26402 6 108 График
Платины 26403 42 343 График
Палладия 26404 14 680 График
Других драгоценных металлов 26405 34 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 87 040 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 560 График
Аудит 26408 8 733 График
Страхование 26410 114 726 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 76 049 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 684 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 367 045 График
Итого по разделу 6 26000 1 856 855 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 58 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 213 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 000 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 271 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 147 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 981 График
индивидуальных предпринимателей 27203 19 636 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 23 764 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 269 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 27 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 40 142 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 261 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 81 График
Другие расходы 27308 27 785 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 23 765 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 70 565 График
Итого по разделу 7 27000 95 600 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 28 966 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 165 980 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 194 946 График
Итого по разделу 8 28000 194 946 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 246 326 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 54 053 469 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 95 600 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 61 395 395 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 61 590 341 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 770 729 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 965 675 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 965 675 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РГС БАНК (рег.№3073) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.