Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 32 436 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 606 538 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 42 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 021 476 График
кредитным организациям 11118 9 858 График
банкам-нерезидентам 11119 22 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 31 217 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 701 589 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 15 193 График
в кредитных организациях 11215 1 400 График
в банках-нерезидентах 11216 348 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 16 941 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 25 График
в банках-нерезидентах 11303 1 223 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 248 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 814 График
в кредитных организациях 11402 1 901 График
в банках-нерезидентах 11403 197 476 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 200 191 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 13 271 График
кредитных организаций 11504 32 354 График
прочих резидентов 11505 160 693 График
банков-нерезидентов 11507 7 595 График
прочих нерезидентов 11508 36 323 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 250 236 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 54 793 График
кредитных организаций 11604 7 213 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 62 006 График
Итого по разделу 1 11000 2 232 211 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 60 810 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 297 274 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 358 084 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 171 579 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 171 579 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 30 244 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 30 244 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 261 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 684 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 945 График
Итого по разделу 2 12000 561 852 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 835 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 146 195 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 81 976 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 231 006 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 14 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 14 График
Итого по разделу 3 13000 231 020 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 118 184 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 118 184 График
Итого по разделу 4 14000 118 184 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 141 216 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 989 302 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 394 272 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 524 790 График
Итого по разделу 5 15000 2 524 790 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 82 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 603 График
По другим операциям 16203 73 950 График
Итого по символам 16201-16203 16200 75 635 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 454 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 47 921 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 10 713 814 График
Прочие операционные доходы 16306 40 139 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 811 328 График
Итого по разделу 6 16000 10 886 963 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 60 391 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 64 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 60 466 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 329 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 347 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 65 График
денежной наличности 17304 367 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 29 График
Другие доходы 17306 2 552 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 2 253 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 013 График
Итого по разделу 7 17000 67 826 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 794 063 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 760 957 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 67 826 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 16 622 846 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 412 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 825 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 237 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 13 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 85 932 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 900 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 772 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 35 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 93 652 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 753 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 249 788 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 104 105 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 617 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 360 263 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 6 050 График
Кредитных организаций 21415 4 726 График
Банков-нерезидентов 21416 6 887 График
Банка России 21417 30 695 График
Итого по символам 21401-21417 21400 48 358 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 132 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 133 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 737 005 График
Нерезидентов 21602 2 586 График
Итого по символам 21601-21602 21600 739 591 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 98 423 График
По векселям 21804 25 027 График
Итого по символам 21801-21804 21800 123 450 График
Итого по разделу 1 21000 1 380 684 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 124 173 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 124 173 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 18 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 18 График
Итого по разделу 2 22000 124 191 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 2 684 График
прочих нерезидентов 23104 143 974 График
Прочих ценных бумаг 23105 46 742 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 193 400 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 40 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 40 График
Итого по разделу 3 23000 193 440 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 265 673 График
от кредитных организаций 24102 2 034 224 График
от банков-нерезидентов 24103 407 223 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 707 120 График
Итого по разделу 4 24000 2 707 120 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 680 График
форварды 25202 35 339 График
опционы 25203 6 438 График
свопы 25204 1 916 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 807 График
По другим операциям 25206 10 525 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 57 705 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 11 186 518 График
опционы 25303 7 953 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 194 471 График
Итого по разделу 5 25000 11 252 176 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 412 556 График
Евро 26102 120 881 График
Швейцарских франков 26104 8 007 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 541 444 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 28 819 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 185 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 29 004 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 551 График
по Евро 26302 13 529 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 113 952 График
по Швейцарским франкам 26304 11 900 График
по Японским иенам 26305 15 757 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 702 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 160 391 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 425 График
Серебра 26402 4 074 График
Платины 26403 7 273 График
Палладия 26404 6 535 График
Других драгоценных металлов 26405 24 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 25 183 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 322 График
Страхование 26410 43 025 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 27 892 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 196 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 121 949 График
Итого по разделу 6 26000 852 788 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 413 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 110 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 523 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 509 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 687 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 019 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 215 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 10 007 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 9 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 525 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 720 График
Другие расходы 27308 14 172 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 12 358 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 25 433 График
Итого по разделу 7 27000 31 171 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 59 661 График
Итого по разделу 8 28000 59 661 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 81 276 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 504 875 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 005 524 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 31 171 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 16 541 570 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 16 601 231 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 615 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 615 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РГС БАНК (рег.№3073) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.