Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 038 689 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 047 781 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 График
кредитным организациям 11118 17 082 График
банкам-нерезидентам 11119 4 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 75 675 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 179 238 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 6 428 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 80 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 5 238 График
в кредитных организациях 11215 2 943 График
в банках-нерезидентах 11216 626 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 15 315 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 382 График
в банках-нерезидентах 11303 99 567 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 99 949 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 350 График
в кредитных организациях 11402 809 График
в банках-нерезидентах 11403 605 192 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 610 351 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 448 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 22 664 График
кредитных организаций 11504 82 372 График
прочих резидентов 11505 322 376 График
банков-нерезидентов 11507 5 589 График
прочих нерезидентов 11508 262 147 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 695 596 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 214 341 График
кредитных организаций 11604 82 984 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 297 325 График
Итого по разделу 1 11000 5 897 774 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 114 900 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 945 852 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 060 752 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 818 541 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 818 541 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 86 188 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 86 188 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 10 480 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 113 График
Итого по символам 12401-12407 12400 13 593 График
Итого по разделу 2 12000 3 979 074 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 383 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 10 536 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 980 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 397 518 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 136 090 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 554 507 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 277 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 277 График
Итого по разделу 3 13000 554 784 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 257 График
от кредитных организаций 14102 237 103 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 237 360 График
Итого по разделу 4 14000 237 360 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 512 684 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 23 107 950 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 855 318 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 25 475 952 График
Итого по разделу 5 15000 25 475 952 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 133 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 16 261 График
По другим операциям 16203 301 646 График
Итого по символам 16201-16203 16200 318 040 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 23 915 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 183 216 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 20 487 707 График
Прочие операционные доходы 16306 180 778 График
Итого по символам 16301-16306 16300 20 875 616 График
Итого по разделу 6 16000 21 193 656 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 135 933 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 221 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 136 166 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 16 502 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 122 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 16 636 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 584 График
денежной наличности 17304 181 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Другие доходы 17306 61 521 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 60 309 График
Итого по символам 17301-17306 17300 62 290 График
Итого по разделу 7 17000 215 092 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 876 848 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 47 461 752 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 215 092 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 57 553 692 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 508 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 49 395 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 734 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 53 637 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 12 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 7 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 375 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 544 946 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 20 988 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 225 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 124 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 568 677 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 455 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 169 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 637 778 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 255 812 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 111 940 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 121 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 008 275 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 11 338 График
Кредитных организаций 21415 17 862 График
Банков-нерезидентов 21416 32 479 График
Банка России 21417 48 595 График
Итого по символам 21401-21417 21400 110 274 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 380 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 381 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 718 673 График
Нерезидентов 21602 4 987 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 723 660 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 264 012 График
По депозитным сертификатам 21802 2 051 График
По векселям 21804 138 231 График
Итого по символам 21801-21804 21800 404 294 График
Итого по разделу 1 21000 3 872 198 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 566 404 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 566 404 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 712 График
Банка России 22203 10 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 722 График
Итого по разделу 2 22000 2 567 126 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 395 График
прочих резидентов 23102 13 График
прочих нерезидентов 23104 23 539 График
Прочих ценных бумаг 23105 123 578 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 7 547 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 160 072 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 54 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 54 График
Итого по разделу 3 23000 160 126 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 382 874 График
от кредитных организаций 24102 23 318 336 График
от банков-нерезидентов 24103 1 815 066 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 25 516 276 График
Итого по разделу 4 24000 25 516 276 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 723 График
форварды 25202 115 890 График
опционы 25203 19 830 График
свопы 25204 4 001 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 22 476 График
По другим операциям 25206 35 360 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 201 280 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 21 847 632 График
опционы 25303 23 130 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 21 870 762 График
Итого по разделу 5 25000 22 072 042 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 191 825 График
Евро 26102 317 309 График
Швейцарских франков 26104 25 980 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 535 114 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 73 410 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 478 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 73 888 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 23 812 График
по Евро 26302 53 214 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 364 109 График
по Швейцарским франкам 26304 58 673 График
по Японским иенам 26305 63 325 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 237 079 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 800 212 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 249 График
Серебра 26402 12 314 График
Платины 26403 27 973 График
Палладия 26404 134 423 График
Других драгоценных металлов 26405 129 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 121 387 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 283 График
Аудит 26408 9 900 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 116 985 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 128 312 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 31 591 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 584 563 График
Итого по разделу 6 26000 2 993 777 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 83 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 952 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 818 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 853 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 811 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 927 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 700 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 438 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 53 399 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 20 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 691 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 130 График
Другие расходы 27308 77 148 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 66 832 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 134 388 График
Итого по разделу 7 27000 149 679 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 149 886 График
Итого по разделу 8 28000 149 886 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 222 468 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 439 324 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 50 742 221 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 149 679 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 57 331 224 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 57 481 110 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 72 582 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 72 582 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РГС БАНК (рег.№3073) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.