Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 5 731 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 4 351 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 729 График
негосударственным финансовым организациям 11111 843 126 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 521 594 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 313 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 446 847 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 33 График
кредитным организациям 11118 55 286 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 148 675 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 028 685 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 199 271 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 8 110 График
в кредитных организациях 11215 63 566 График
в банках-нерезидентах 11216 2 596 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 273 543 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 411 График
в банках-нерезидентах 11303 11 390 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 801 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 997 График
в кредитных организациях 11402 72 График
в банках-нерезидентах 11403 214 642 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 221 711 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 751 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 17 005 График
кредитных организаций 11504 345 236 График
прочих резидентов 11505 195 799 График
банков-нерезидентов 11507 5 563 График
прочих нерезидентов 11508 546 612 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 113 966 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 27 410 График
кредитных организаций 11604 416 113 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 443 523 График
Итого по разделу 1 11000 10 099 229 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 846 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 496 982 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 510 828 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 744 682 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 744 682 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 101 044 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 101 044 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 11 546 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 996 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 41 График
Итого по символам 12401-12407 12400 14 583 График
Итого по разделу 2 12000 2 371 137 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 20 955 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 18 002 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 329 434 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 088 392 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 4 356 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 590 890 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 052 029 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 548 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 548 График
Итого по разделу 3 13000 2 053 577 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 974 График
от кредитных организаций 14102 10 527 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 12 501 График
Итого по разделу 4 14000 12 501 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 692 367 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 25 552 522 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 615 515 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 28 860 404 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 143 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 143 График
Итого по разделу 5 15000 28 861 547 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 098 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 18 415 График
По другим операциям 16203 326 429 График
Итого по символам 16201-16203 16200 345 942 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 25 468 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 402 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 30 734 852 График
Прочие операционные доходы 16306 101 950 График
Итого по символам 16301-16306 16300 30 865 672 График
Итого по разделу 6 16000 31 211 614 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 91 415 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 117 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 264 График
Итого по символам 17101-17103 17100 91 796 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 362 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 598 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 401 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 361 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 565 График
денежной наличности 17304 210 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 33 График
Другие доходы 17306 2 880 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 688 График
Итого по разделу 7 17000 101 845 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 470 366 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 62 139 239 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 101 845 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 74 711 450 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 571 482 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 233 565 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 5 517 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 810 564 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 549 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 10 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 207 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 220 393 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 55 231 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 178 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 35 143 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 106 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 315 817 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 257 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 256 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 8 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 571 779 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 185 134 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 306 952 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 9 068 График
Кредитных организаций 21315 419 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 075 873 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 5 472 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 262 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 138 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 980 График
Кредитных организаций 21415 56 666 График
Банков-нерезидентов 21416 63 077 График
Банка России 21417 78 273 График
Итого по символам 21401-21417 21400 204 868 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 26 056 График
Нерезидентов 21502 99 График
Итого по символам 21501-21502 21500 26 155 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 538 976 График
Нерезидентов 21602 6 234 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 545 210 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 373 843 График
По депозитным сертификатам 21802 4 727 График
По векселям 21804 425 694 График
Итого по символам 21801-21804 21800 804 264 График
Итого по разделу 1 21000 5 782 751 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 790 619 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 790 619 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 806 График
Банка России 22203 36 399 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 38 205 График
Итого по разделу 2 22000 1 828 824 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 20 193 График
прочих резидентов 23102 985 График
прочих нерезидентов 23104 53 892 График
Прочих ценных бумаг 23105 936 423 График
Банков-нерезидентов 23107 448 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 35 860 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 047 801 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 215 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 215 График
Итого по разделу 3 23000 1 048 016 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 505 850 График
от кредитных организаций 24102 25 293 399 График
от банков-нерезидентов 24103 1 414 189 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 28 213 438 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 164 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 164 График
Итого по разделу 4 24000 28 216 602 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 776 График
форварды 25202 64 476 График
опционы 25203 228 График
свопы 25204 33 606 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 32 374 График
По другим операциям 25206 57 798 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 198 258 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 33 781 331 График
опционы 25303 22 501 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 33 803 832 График
Итого по разделу 5 25000 34 002 090 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 487 685 График
Евро 26102 274 387 График
Швейцарских франков 26104 36 027 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 798 099 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 121 002 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 30 График
Итого по символам 26201-26203 26200 121 032 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 18 897 График
по Евро 26302 58 124 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 619 966 График
по Швейцарским франкам 26304 56 755 График
по Японским иенам 26305 41 649 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 350 472 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 145 863 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 477 График
Серебра 26402 19 243 График
Платины 26403 75 587 График
Палладия 26404 98 872 График
Других драгоценных металлов 26405 2 628 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 133 085 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 386 График
Аудит 26408 10 953 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 64 472 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 165 130 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 96 846 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 677 699 График
Итого по разделу 6 26000 3 742 693 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 877 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 559 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 436 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 712 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 671 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 477 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 860 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 100 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 86 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 35 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 208 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 8 607 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 383 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 251 График
Другие расходы 27308 1 474 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 144 График
Итого по разделу 7 27000 27 440 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 096 График
Итого по разделу 8 28000 3 096 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 63 034 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 611 575 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 67 009 401 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 27 440 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 74 648 416 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 74 651 512 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 59 938 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 59 938 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РГС БАНК (рег.№3073) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.