Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 159 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 2 180 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 715 График
негосударственным финансовым организациям 11111 239 274 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 192 378 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 167 График
гражданам (физическим лицам) 11115 370 624 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 33 График
кредитным организациям 11118 19 485 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 47 275 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 872 290 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 6 260 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 26 График
в кредитных организациях 11215 63 565 График
в банках-нерезидентах 11216 1 705 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 71 556 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 301 График
в банках-нерезидентах 11303 5 796 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 097 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 975 График
в кредитных организациях 11402 71 График
в банках-нерезидентах 11403 57 587 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 60 633 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 468 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 528 График
кредитных организаций 11504 29 345 График
прочих резидентов 11505 27 393 График
банков-нерезидентов 11507 1 738 График
прочих нерезидентов 11508 103 695 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 166 167 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 907 График
кредитных организаций 11604 119 041 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 128 948 График
Итого по разделу 1 11000 2 309 691 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 393 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 97 144 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 99 537 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 436 029 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 436 029 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 26 291 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 26 291 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 258 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 695 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 13 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 966 График
Итого по разделу 2 12000 563 823 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 19 237 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 161 678 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 827 467 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 3 760 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 49 980 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 062 122 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 29 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 29 График
Итого по разделу 3 13000 1 062 151 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 9 188 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 9 188 График
Итого по разделу 4 14000 9 188 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 546 902 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 322 227 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 536 769 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 405 898 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 845 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 845 График
Итого по разделу 5 15000 9 406 743 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 158 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 471 График
По другим операциям 16203 33 502 График
Итого по символам 16201-16203 16200 38 131 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 183 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 912 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 519 246 График
Прочие операционные доходы 16306 10 951 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 536 292 График
Итого по разделу 6 16000 4 574 423 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 21 380 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 47 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 226 График
Итого по символам 17101-17103 17100 21 653 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 848 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 572 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 279 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 699 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 320 График
денежной наличности 17304 19 График
Другие доходы 17306 367 График
Итого по символам 17301-17306 17300 706 График
Итого по разделу 7 17000 24 058 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 873 514 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 15 052 505 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 24 058 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 17 950 077 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 221 433 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 351 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 247 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 234 031 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 10 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 11 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 9 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 82 184 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 672 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 76 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 10 750 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 15 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 103 727 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 170 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 83 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 333 409 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 285 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 77 852 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 859 График
Кредитных организаций 21315 310 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 440 968 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 428 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 15 График
Кредитных организаций 21415 45 142 График
Банков-нерезидентов 21416 24 212 График
Банка России 21417 9 032 График
Итого по символам 21401-21417 21400 79 829 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 459 График
Нерезидентов 21502 40 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 499 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 284 972 График
Нерезидентов 21602 1 101 График
Итого по символам 21601-21602 21600 286 073 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 56 512 График
По депозитным сертификатам 21802 1 810 График
По векселям 21804 125 681 График
Итого по символам 21801-21804 21800 184 003 График
Итого по разделу 1 21000 1 334 130 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 238 842 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 238 842 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 639 График
Банка России 22203 22 482 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 23 121 График
Итого по разделу 2 22000 261 963 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 19 168 График
прочих резидентов 23102 314 График
прочих нерезидентов 23104 17 245 График
Прочих ценных бумаг 23105 819 880 График
Банков-нерезидентов 23107 398 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 650 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 857 655 График
Итого по разделу 3 23000 857 655 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 393 480 График
от кредитных организаций 24102 8 423 035 График
от банков-нерезидентов 24103 379 316 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 195 831 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 122 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 122 График
Итого по разделу 4 24000 9 198 953 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 162 График
форварды 25202 11 262 График
опционы 25203 3 График
свопы 25204 2 851 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 780 График
По другим операциям 25206 9 869 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 35 927 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 286 133 График
опционы 25303 3 349 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 289 482 График
Итого по разделу 5 25000 5 325 409 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 373 656 График
Евро 26102 93 281 График
Швейцарских франков 26104 6 737 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 473 674 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 29 098 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 График
Итого по символам 26201-26203 26200 29 106 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 867 График
по Евро 26302 12 663 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 168 835 График
по Швейцарским франкам 26304 13 218 График
по Японским иенам 26305 8 385 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 71 488 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 277 456 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 55 График
Серебра 26402 3 182 График
Платины 26403 17 894 График
Палладия 26404 17 081 График
Других драгоценных металлов 26405 425 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 23 439 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 543 График
Аудит 26408 381 График
Страхование 26410 4 407 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 35 594 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 917 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 123 918 График
Итого по разделу 6 26000 904 154 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 140 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 140 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 546 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 922 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 762 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 230 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 29 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 11 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 17 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 110 График
Другие расходы 27308 48 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 215 График
Итого по разделу 7 27000 6 585 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 712 График
Итого по разделу 8 28000 1 712 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 61 228 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 596 093 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 16 286 171 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 585 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 17 888 849 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 17 890 561 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 59 516 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 59 516 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РГС БАНК (рег.№3073) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.