Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 1 870 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 364 График
негосударственным финансовым организациям 11111 181 782 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 999 891 График
гражданам (физическим лицам) 11115 222 034 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 41 График
кредитным организациям 11118 8 307 График
банкам-нерезидентам 11119 340 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 47 594 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 462 223 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 59 График
в кредитных организациях 11215 12 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 71 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 743 График
в банках-нерезидентах 11303 9 672 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 415 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 90 График
в банках-нерезидентах 11403 23 073 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 23 163 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 560 График
кредитных организаций 11504 22 846 График
прочих резидентов 11505 16 975 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 41 381 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 30 155 График
кредитных организаций 11604 27 604 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 57 759 График
Итого по разделу 1 11000 1 596 012 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 438 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 65 640 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 67 078 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 72 598 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 72 598 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 579 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 579 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 482 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 35 График
Итого по символам 12401-12407 12400 522 График
Итого по разделу 2 12000 150 777 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 16 230 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 22 748 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 38 978 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 38 980 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 618 910 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 671 973 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 173 118 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 464 001 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в Минфине России 15201 475 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 487 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 962 График
Итого по разделу 5 15000 1 464 963 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 46 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 740 График
По другим операциям 16203 86 548 График
Итого по символам 16201-16203 16200 94 334 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 182 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 178 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 086 724 График
Прочие операционные доходы 16306 4 731 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 094 815 График
Итого по разделу 6 16000 8 189 149 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 788 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 32 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 828 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 643 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 27 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 90 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 760 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 4 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 440 График
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 60 График
Итого по символам 17301-17306 17300 507 График
Итого по разделу 7 17000 20 095 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 746 789 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 9 693 092 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 20 095 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 459 976 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 26 885 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 69 788 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 22 737 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 119 410 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 13 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности) 21204 6 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 4 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 108 480 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 071 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 010 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 11 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 114 603 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 8 415 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 296 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 89 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 141 359 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 31 020 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 587 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 7 970 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 192 736 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 5 428 График
Кредитных организаций 21415 14 251 График
Банков-нерезидентов 21416 13 802 График
Итого по символам 21401-21417 21400 33 481 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 8 584 График
Нерезидентов 21502 63 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 647 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 182 801 График
Нерезидентов 21602 325 График
Итого по символам 21601-21602 21600 183 126 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 82 248 График
По депозитным сертификатам 21802 4 391 График
По векселям 21804 113 362 График
Итого по символам 21801-21804 21800 200 001 График
Итого по разделу 1 21000 852 004 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 40 581 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 40 581 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 10 212 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 10 212 График
Итого по разделу 2 22000 50 793 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 19 График
прочих нерезидентов 23104 49 804 График
Прочих ценных бумаг 23105 63 516 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 113 339 График
Итого по разделу 3 23000 113 339 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 553 489 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 674 374 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 138 175 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 366 038 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Федерального казначейства 24201 16 График
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 17 График
Итого по разделу 4 24000 1 366 055 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 093 График
форварды 25202 9 782 График
опционы 25203 6 График
свопы 25204 12 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 9 691 График
По другим операциям 25206 8 942 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 30 526 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 1 412 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 011 754 График
опционы 25303 5 456 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 018 622 График
Итого по разделу 5 25000 8 049 148 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 355 067 График
Евро 26102 87 479 График
Швейцарских франков 26104 5 195 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 447 741 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 20 296 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 График
Итого по символам 26201-26203 26200 20 304 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 20 537 График
по Евро 26302 9 645 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 125 441 График
по Швейцарским франкам 26304 8 485 График
по Японским иенам 26305 30 784 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 19 776 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 214 668 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 187 График
Серебра 26402 7 153 График
Платины 26403 17 407 График
Палладия 26404 36 948 График
Других драгоценных металлов 26405 664 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 24 254 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 12 577 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 43 935 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 24 175 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 167 310 График
Итого по разделу 6 26000 850 023 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 53 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 54 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 42 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 355 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 527 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 924 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 15 207 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 График
Другие расходы 27308 109 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 338 График
Итого по разделу 7 27000 18 316 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 902 797 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 378 565 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 316 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 299 678 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 8 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 152 246 График
а) прибыль 31005 238 865 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 27 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 230 813 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 160 298 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РГС БАНК (рег.№3073) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.