Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 1 575 График
кредитным организациям 11118 19 346 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 20 921 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 28 График
в кредитных организациях 11215 35 021 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 35 049 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 403 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 403 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 16 255 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 255 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 51 146 График
Банка России 11503 35 908 График
кредитных организаций 11504 223 620 График
прочих резидентов 11505 257 131 График
иностранных государств 11506 88 График
прочих нерезидентов 11508 265 455 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 833 348 График
Итого по разделу 1 11000 905 976 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
гражданам (физическим лицам) 15115 5 935 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 935 График
Итого по разделу 5 15000 5 935 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
гражданам (физическим лицам) 17115 453 График
кредитным организациям 17118 62 028 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 62 481 График
Итого по разделу 7 17000 62 481 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 974 392 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 84 178 График
Банка России 22103 5 График
кредитных организаций 22104 3 504 График
прочих резидентов 22105 21 704 График
прочих нерезидентов 22108 135 410 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 244 801 График
Российской Федерации 22201 109 408 График
иностранных государств 22206 25 График
прочих нерезидентов 22208 127 280 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 236 713 График
Итого по разделу 2 22000 481 514 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 64 График
прочих нерезидентов 23104 86 898 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 86 962 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 722 График
прочих резидентов 23202 5 443 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 7 165 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 6 010 График
других организаций - нерезидентов 23504 35 048 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 41 058 График
Итого по разделу 3 23000 135 185 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 1 047 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 047 График
5. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.25500)
фьючерсы 25501 513 870 График
Итого по символам 25501 - 25505 25500 513 870 График
Итого по разделу 5 25000 514 917 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 10 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 1 134 225 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 12 505 825 График
Итого по разделу 6 26000 13 640 060 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 325 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 330 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 32 361 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 99 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 32 460 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 340 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 2 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 24 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 3 367 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 11 857 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 511 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 521 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 12 889 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 32 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 32 График
Итого по разделу 7 27000 50 078 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 075 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 146 421 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 3 434 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 150 930 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 4 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 4 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28501 565 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 565 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 364 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 364 График
Итого по разделу 8 28000 151 863 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 973 617 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 15 948 009 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 268 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 268 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 63 518 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 4 651 График
индивидуальных предпринимателей 31212 1 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 68 170 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 171 683 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 6 821 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 178 504 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 9 График
кредитных организаций 31415 10 058 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 10 067 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 3 768 График
нерезидентов 31502 123 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 3 891 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 54 852 График
нерезидентов 31602 72 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 54 924 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 1 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 1 График
Итого по разделу 1 31000 315 825 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
кредитных организаций 32315 475 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 475 График
Итого по разделу 2 32000 475 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 2 578 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 2 578 График
Итого по разделу 3 33000 2 578 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 2 208 График
кредитных организаций 34304 5 796 График
прочих резидентов 34305 21 108 График
прочих нерезидентов 34308 84 229 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 113 341 График
Итого по разделу 4 34000 113 341 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 6 График
гражданам (физическим лицам) 37115 3 577 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 3 583 График
Итого по разделу 7 37000 3 583 График
гражданам (физическим лицам) 38115 3 137 График
кредитным организациям 38118 59 418 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 62 555 График
Итого по разделу 8 38000 62 555 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 498 357 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 41 162 График
Банка России 42103 2 График
кредитных организаций 42104 703 График
прочих резидентов 42105 941 График
иностранных государств 42106 11 График
прочих нерезидентов 42108 31 011 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 73 830 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Банка России 42203 568 График
кредитных организаций 42204 25 325 График
прочих резидентов 42205 23 582 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 49 475 График
Итого по разделу 2 42000 123 305 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
кредитных организаций 43101 360 График
прочих резидентов 43102 5 График
прочих нерезидентов 43104 1 237 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 1 602 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих нерезидентов 43204 74 094 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 74 094 График
Итого по разделу 3 43000 75 696 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 15 820 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 15 820 График
2. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.45200)
свопы 45204 3 402 График
Итого по символам 45201 - 45205 45200 3 402 График
Итого по разделу 5 45000 19 222 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 1 148 336 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 12 577 213 График
Итого по разделу 6 46000 13 725 549 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 126 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 15 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 411 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 7 815 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 4 370 График
другие комиссионные расходы 47109 5 134 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 18 871 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 10 226 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 147 116 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 3 588 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 160 930 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 37 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 37 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 396 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 396 График
Итого по разделу 7 47000 180 234 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 116 697 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 218 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 26 478 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 54 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 414 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 144 861 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 336 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 347 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 683 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 806 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 806 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 5 922 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 31 822 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 5 172 График
охрана 48406 589 График
реклама 48407 6 052 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 7 443 График
аудит 48410 1 359 График
страхование 48412 3 021 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 309 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 8 885 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 70 574 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 229 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 229 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 651 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 651 График
Итого по разделу 8 48000 219 804 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 14 343 810 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 14 842 167 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 105 842 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 157 178 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 218 336 График
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 172 036 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 203 478 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 902 364 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 902 364 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕСО КРЕДИТ (рег.№3450) по состоянию на дату 01.01.2021 на сайте ЦБ.