Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 713 График
кредитным организациям 11118 8 912 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 625 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 28 График
в кредитных организациях 11215 26 548 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 26 576 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 370 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 370 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 193 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 193 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 036 График
Банка России 11503 35 908 График
кредитных организаций 11504 108 589 График
прочих резидентов 11505 86 497 График
иностранных государств 11506 14 График
прочих нерезидентов 11508 158 967 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 402 011 График
Итого по разделу 1 11000 447 775 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
гражданам (физическим лицам) 15115 5 460 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 460 График
Итого по разделу 5 15000 5 460 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
гражданам (физическим лицам) 17115 102 График
кредитным организациям 17118 29 037 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 29 139 График
Итого по разделу 7 17000 29 139 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 482 374 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 81 194 График
Банка России 22103 5 График
кредитных организаций 22104 3 487 График
прочих резидентов 22105 3 878 График
прочих нерезидентов 22108 81 244 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 169 808 График
Российской Федерации 22201 3 737 График
иностранных государств 22206 10 График
прочих нерезидентов 22208 35 710 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 39 457 График
Итого по разделу 2 22000 209 265 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 64 График
прочих нерезидентов 23104 86 898 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 86 962 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 722 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 722 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 1 554 График
других организаций - нерезидентов 23504 1 792 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 3 346 График
Итого по разделу 3 23000 92 030 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
5. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.25500)
фьючерсы 25501 256 362 График
Итого по символам 25501 - 25505 25500 256 362 График
Итого по разделу 5 25000 256 362 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 6 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 471 041 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 7 883 267 График
Итого по разделу 6 26000 8 354 314 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 469 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 472 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 17 438 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 24 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 462 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 579 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 579 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 816 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 11 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 2 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 829 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 16 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 16 График
Итого по разделу 7 27000 20 358 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 10 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 727 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 1 775 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 2 512 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 68 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 68 График
Итого по разделу 8 28000 2 580 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 934 909 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 9 417 283 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 268 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 268 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 53 405 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 3 653 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 57 058 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 75 463 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 4 018 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 79 481 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 9 График
кредитных организаций 31415 1 144 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 1 153 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 2 026 График
нерезидентов 31502 101 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 2 127 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 6 744 График
нерезидентов 31602 5 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 6 749 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 1 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 1 График
Итого по разделу 1 31000 146 837 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
кредитных организаций 32315 33 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 33 График
Итого по разделу 2 32000 33 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 1 020 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 1 020 График
Итого по разделу 3 33000 1 020 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 1 347 График
кредитных организаций 34304 1 834 График
прочих резидентов 34305 7 539 График
прочих нерезидентов 34308 55 699 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 66 419 График
Итого по разделу 4 34000 66 419 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
гражданам (физическим лицам) 37115 3 246 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 3 246 График
Итого по разделу 7 37000 3 246 График
гражданам (физическим лицам) 38115 2 805 График
кредитным организациям 38118 33 588 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 36 393 График
Итого по разделу 8 38000 36 393 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 253 948 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 13 407 График
Банка России 42103 2 График
кредитных организаций 42104 49 График
прочих резидентов 42105 87 График
иностранных государств 42106 3 График
прочих нерезидентов 42108 20 590 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 34 138 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 5 477 График
Банка России 42203 568 График
кредитных организаций 42204 36 293 График
прочих резидентов 42205 10 067 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 52 405 График
Итого по разделу 2 42000 86 543 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
кредитных организаций 43101 360 График
прочих резидентов 43102 5 График
прочих нерезидентов 43104 284 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 649 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 8 876 График
прочих нерезидентов 43204 83 704 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 92 580 График
Итого по разделу 3 43000 93 229 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 6 429 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 6 429 График
2. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.45200)
свопы 45204 3 688 График
Итого по символам 45201 - 45205 45200 3 688 График
Итого по разделу 5 45000 10 117 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 478 006 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 7 943 567 График
Итого по разделу 6 46000 8 421 573 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 16 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 15 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 628 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 283 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 2 064 График
другие комиссионные расходы 47109 1 245 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 5 251 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 489 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 552 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 1 925 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 3 966 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 396 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 396 График
Итого по разделу 7 47000 9 613 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 41 466 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 257 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 10 371 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 12 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 52 106 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 120 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 120 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 973 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 973 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 786 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 6 816 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 701 График
охрана 48406 157 График
реклама 48407 786 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 960 График
аудит 48410 863 График
страхование 48412 194 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 250 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 005 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 18 518 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 271 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 271 График
Итого по разделу 8 48000 71 988 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 8 693 063 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 8 947 011 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 470 272 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 15 275 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 216 389 График
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 749 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 230 915 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 239 357 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 239 357 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕСО КРЕДИТ (рег.№3450) по состоянию на дату 01.07.2020 на сайте ЦБ.