Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 2 445 График
кредитным организациям 11118 1 614 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 059 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 906 График
в кредитных организациях 11215 653 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 559 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 655 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 655 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 74 088 График
кредитных организаций 11604 18 136 График
прочих резидентов 11605 81 361 График
прочих нерезидентов 11608 125 186 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 298 771 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
прочих нерезидентов 11708 4 420 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 4 420 График
Итого по разделу 1 11000 311 464 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
гражданам (физическим лицам) 15115 10 949 График
кредитным организациям 15118 7 281 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 230 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 20 034 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 20 034 График
Итого по разделу 5 15000 38 264 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 349 728 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 34 530 График
прочих резидентов 22305 2 897 График
прочих нерезидентов 22308 22 161 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 59 588 График
Итого по разделу 2 22000 59 588 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300)
кредитных организаций 23301 10 152 График
прочих резидентов 23302 221 540 График
прочих нерезидентов 23304 3 670 График
Итого по символам 23301 - 23304 23300 235 362 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
кредитных организаций 23501 6 127 График
других организаций - резидентов 23502 1 961 График
других организаций - нерезидентов 23504 6 254 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 14 342 График
Итого по разделу 3 23000 249 704 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 1 013 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 013 График
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
форварды 25302 1 905 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 905 График
Итого по разделу 5 25000 2 918 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 402 График
Евро 26102 117 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 519 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 3 150 923 График
Евро 26202 106 510 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 25 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 257 458 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 5 161 656 График
по Евро 26302 224 880 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 192 График
по Швейцарским франкам 26304 91 372 График
по другим валютам 26306 2 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 478 102 График
Итого по разделу 6 26000 8 736 079 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 120 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 67 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 187 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 196 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 134 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 330 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 846 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 4 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 850 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 2 742 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 7 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 2 749 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 121 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 121 График
Итого по разделу 7 27000 14 237 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 43 440 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 160 207 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 203 647 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 296 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 296 График
Итого по разделу 8 28000 204 943 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 267 469 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 9 617 197 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 81 474 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 871 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 82 345 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 68 883 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 8 022 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 76 905 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 17 График
кредитных организаций 31415 10 085 График
Банка России 31417 1 477 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 11 579 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 3 062 График
нерезидентов 31602 10 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 3 072 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 15 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 15 График
Итого по разделу 1 31000 173 916 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
кредитных организаций 32315 24 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 24 График
Итого по разделу 2 32000 24 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 31 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 31 График
Итого по разделу 3 33000 31 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 21 338 График
прочих резидентов 34405 1 068 График
прочих нерезидентов 34408 11 606 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 34 012 График
Итого по разделу 4 34000 34 012 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
гражданам (физическим лицам) 37115 21 823 График
кредитным организациям 37118 7 281 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 29 104 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 20 034 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 20 034 График
Итого по разделу 7 37000 49 138 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 257 121 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 54 223 График
прочих резидентов 42305 1 383 График
прочих нерезидентов 42308 79 556 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 135 162 График
Итого по разделу 2 42000 135 162 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.43300)
кредитных организаций 43301 1 723 График
прочих резидентов 43302 3 164 График
прочих нерезидентов 43304 1 302 График
Итого по символам 43301 - 43304 43300 6 189 График
Итого по разделу 3 43000 6 189 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 158 205 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 158 205 График
5. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.45500)
фьючерсы 45501 14 465 График
Итого по символам 45501 - 45505 45500 14 465 График
Итого по разделу 5 45000 172 670 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 132 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 132 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 3 352 882 График
Евро 46202 119 268 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 18 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 3 472 168 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 4 690 690 График
по Евро 46302 206 572 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 174 График
по Швейцарским франкам 46304 74 257 График
по другим валютам 46306 2 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 4 971 695 График
Итого по разделу 6 46000 8 443 995 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 23 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 290 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 240 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 227 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 2 964 График
другие комиссионные расходы 47109 584 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 328 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 27 238 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 236 398 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 263 636 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 29 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 29 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 436 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 2 117 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 2 553 График
Итого по разделу 7 47000 270 546 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 45 428 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 702 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 11 226 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 36 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 98 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 57 490 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 20 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 74 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 94 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 202 График
амортизация по нематериальным активам 48303 77 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 279 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 6 662 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 6 309 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 644 График
охрана 48406 101 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 229 График
аудит 48410 1 420 График
страхование 48412 181 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 338 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 603 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 23 487 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 48502 20 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 20 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 3 065 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 3 065 График
Итого по разделу 8 48000 84 435 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 9 112 997 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 9 370 118 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 247 079 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 8 347 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 64 952 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 73 299 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 173 780 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
кредитных организаций 71101 16 182 График
прочих резидентов 71102 23 684 График
прочих нерезидентов 71104 18 075 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 57 941 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71200)
кредитных организаций 71201 1 669 График
прочих резидентов 71202 2 265 График
прочих нерезидентов 71204 1 213 График
Итого по символам 71201 - 71204 71200 5 147 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 68 289 График
кредитных организаций 71304 5 053 График
прочих резидентов 71305 50 132 График
банков-нерезидентов 71307 29 221 График
прочих нерезидентов 71308 103 556 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 256 251 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 15 590 График
прочих нерезидентов 71408 62 474 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 78 064 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71901 4 806 График
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 49 115 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 53 921 График
Итого по разделу 1 71000 451 324 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
кредитных организаций 72101 28 340 График
прочих резидентов 72102 19 900 График
прочих нерезидентов 72104 17 362 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 65 602 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72200)
кредитных организаций 72201 244 График
прочих резидентов 72202 17 850 График
прочих нерезидентов 72204 1 927 График
Итого по символам 72201 - 72204 72200 20 021 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 134 674 График
кредитных организаций 72304 14 613 График
прочих резидентов 72305 62 568 График
банков-нерезидентов 72307 31 801 График
прочих нерезидентов 72308 330 624 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 574 280 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 30 035 График
прочих резидентов 72405 2 549 График
прочих нерезидентов 72408 16 218 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 48 802 График
Итого по разделу 2 72000 708 705 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 257 381 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 83 601 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕСО КРЕДИТ (рег.№3450) по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.