Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 4 584 График
кредитным организациям 11118 12 935 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 17 519 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 26 247 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 26 247 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 66 307 График
кредитных организаций 11604 1 357 График
прочих резидентов 11605 4 135 График
прочих нерезидентов 11608 210 102 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 281 901 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
прочих нерезидентов 11708 5 214 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 5 214 График
Итого по разделу 1 11000 330 881 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
гражданам (физическим лицам) 15115 83 986 График
кредитным организациям 15118 227 087 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 311 073 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 9 054 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 9 054 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 926 263 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 926 263 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
прочих резидентов 15505 36 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 36 График
Итого по разделу 5 15000 1 246 426 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 577 307 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 155 943 График
кредитных организаций 22304 416 График
прочих резидентов 22305 2 877 График
прочих нерезидентов 22308 216 315 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 375 551 График
Итого по разделу 2 22000 375 551 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300)
прочих резидентов 23302 406 График
прочих нерезидентов 23304 12 427 График
Итого по символам 23301 - 23304 23300 12 833 График
Итого по разделу 3 23000 12 833 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 6 143 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 6 143 График
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
форварды 25302 6 038 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 038 График
Итого по разделу 5 25000 12 181 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 4 График
Евро 26102 4 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 15 132 876 График
Евро 26202 1 039 704 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 101 График
Швейцарских франков 26204 16 476 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 16 189 157 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 6 113 957 График
по Евро 26302 437 757 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 818 График
по Швейцарским франкам 26304 48 950 График
по другим валютам 26306 4 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 601 486 График
Итого по разделу 6 26000 22 790 651 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 220 График
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 287 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 527 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 15 472 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 478 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 070 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 3 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 151 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 224 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 2 028 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 2 028 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 159 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 159 График
Итого по разделу 7 27000 19 416 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 10 283 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 10 283 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 766 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 766 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 16 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 16 График
Итого по разделу 8 28000 11 065 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 393 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 1 393 График
Итого по разделу 9 29000 1 393 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 23 223 090 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 24 800 397 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 52 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 52 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 15 420 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 2 252 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 17 672 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 171 161 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 10 651 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 181 812 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
Банка России 31417 20 556 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 20 556 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 4 119 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 4 119 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 3 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 3 График
Итого по разделу 1 31000 224 214 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 56 085 График
прочих нерезидентов 34408 189 387 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 245 472 График
Итого по разделу 4 34000 245 472 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
гражданам (физическим лицам) 37115 57 701 График
кредитным организациям 37118 227 087 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 284 788 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 9 054 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 9 054 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 921 663 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 921 663 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
прочих резидентов 37505 36 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 36 График
Итого по разделу 7 37000 1 215 541 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 685 227 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 8 949 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 8 949 График
Итого по разделу 1 41000 8 949 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 1 365 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42302 61 График
кредитных организаций 42304 123 График
прочих резидентов 42305 138 График
прочих нерезидентов 42308 13 933 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 15 620 График
Итого по разделу 2 42000 15 620 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.43300)
прочих резидентов 43302 1 019 График
банков-нерезидентов 43303 1 193 График
Итого по символам 43301 - 43304 43300 2 212 График
Итого по разделу 3 43000 2 212 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 88 График
свопы 45104 5 161 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 5 249 График
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
форварды 45302 2 111 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 2 111 График
Итого по разделу 5 45000 7 360 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 13 883 873 График
Евро 46202 961 334 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 3 356 График
Швейцарских франков 46204 12 785 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 14 861 348 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 6 918 061 График
по Евро 46302 506 322 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 719 График
по Швейцарским франкам 46304 65 227 График
по другим валютам 46306 5 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 7 490 334 График
Итого по разделу 6 46000 22 351 682 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 55 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 149 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 113 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 137 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 5 504 График
другие комиссионные расходы 47109 827 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 6 785 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 17 302 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 17 302 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 1 892 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 1 892 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 450 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 300 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 750 График
Итого по разделу 7 47000 26 729 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 75 825 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 444 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 14 907 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 61 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 35 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 91 272 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 5 400 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 276 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 5 676 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 210 График
амортизация по нематериальным активам 48303 111 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 321 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 6 484 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 8 134 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 791 График
охрана 48406 139 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 013 График
аудит 48410 1 100 График
страхование 48412 903 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 771 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 981 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 27 316 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 1 102 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 1 102 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 32 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 458 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 490 График
Итого по разделу 8 48000 126 177 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 22 538 729 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 24 223 956 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 576 441 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 419 794 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 284 100 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 135 694 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 440 747 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
прочих резидентов 71102 643 График
банков-нерезидентов 71103 6 458 График
прочих нерезидентов 71104 2 990 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 10 091 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 167 336 График
кредитных организаций 71304 208 График
прочих резидентов 71305 1 089 График
прочих нерезидентов 71308 305 951 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 474 584 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 185 График
прочих резидентов 71405 3 График
прочих нерезидентов 71408 2 361 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 2 549 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71901 326 График
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 11 030 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 11 356 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71200)
прочих резидентов 71202 408 График
Итого по символам 71201 - 71204 71200 408 График
Итого по разделу 1 71000 498 988 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
прочих резидентов 72102 1 642 График
банков-нерезидентов 72103 950 График
прочих нерезидентов 72104 151 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 2 743 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 33 823 График
кредитных организаций 72304 146 График
прочих резидентов 72305 372 График
прочих нерезидентов 72308 68 496 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 102 837 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 133 400 График
кредитных организаций 72404 307 График
прочих резидентов 72405 2 699 График
прочих нерезидентов 72408 224 771 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 361 177 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 63 119 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 63 119 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72200)
прочих резидентов 72202 167 График
банков-нерезидентов 72203 5 508 График
прочих нерезидентов 72204 2 839 График
Итого по символам 72201 - 72204 72200 8 514 График
Итого по разделу 2 72000 538 390 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 39 402 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 401 345 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕСО КРЕДИТ (рег.№3450) по состоянию на дату 01.01.2017 на сайте ЦБ.