Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 70 862 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 8 590 График
кредитным организациям 11118 15 451 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 94 903 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 130 572 График
в банках-нерезидентах 11303 634 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 131 206 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 662 График
кредитных организаций 11504 10 244 График
прочих резидентов 11505 16 313 График
прочих нерезидентов 11508 82 570 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 121 789 График
Итого по разделу 1 11000 347 898 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 240 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 685 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 925 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 307 994 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 307 994 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 426 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 426 График
Итого по разделу 2 12000 10 320 345 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 123 610 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 39 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 140 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 123 789 График
Итого по разделу 3 13000 123 789 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 29 875 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 493 756 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 523 631 График
Итого по разделу 5 15000 3 523 631 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 226 778 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 226 778 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 17 774 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 774 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 255 915 График
Прочие операционные доходы 16306 46 560 График
Итого по символам 16301-16306 16300 302 475 График
Итого по разделу 6 16000 547 027 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 919 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 919 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
Итого по разделу 7 17000 1 921 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 668 243 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 194 447 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 921 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 864 611 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 26 419 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 201 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 613 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 27 233 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 654 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 047 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 22 701 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 325 График
Нерезидентов 21602 457 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 782 График
Итого по разделу 1 21000 54 716 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 123 653 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 123 653 График
Итого по разделу 2 22000 10 123 653 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 51 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 459 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 083 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 593 График
Итого по разделу 3 23000 5 593 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 129 689 График
от кредитных организаций 24102 2 961 531 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 091 220 График
Итого по разделу 4 24000 3 091 220 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 726 664 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 726 664 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 74 График
форварды 25202 184 График
опционы 25203 262 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 989 График
По другим операциям 25206 11 501 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 010 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 279 970 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 279 970 График
Итого по разделу 5 25000 1 019 644 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 48 905 График
Евро 26102 8 568 График
Швейцарских франков 26104 18 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 57 491 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 450 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 451 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 График
по Евро 26302 133 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 773 График
по Швейцарским франкам 26304 3 169 График
по Японским иенам 26305 179 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 267 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 64 График
Платины 26403 2 355 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 085 График
Аудит 26408 2 260 График
Страхование 26410 6 942 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 555 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 695 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 956 График
Итого по разделу 6 26000 86 165 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 166 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 166 График
Итого по разделу 7 27000 166 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 181 785 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 181 785 График
Итого по разделу 8 28000 181 785 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 483 454 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 178 369 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 202 622 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 166 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 381 157 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 562 942 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 301 669 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 301 669 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕСО КРЕДИТ (рег.№3450) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.