Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 718 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 697 График
кредитным организациям 11118 7 835 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 37 250 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 8 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 30 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 30 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 053 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 053 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 8 159 График
прочих резидентов 11505 27 234 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 35 393 График
Итого по разделу 1 11000 74 734 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 244 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 842 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 086 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 422 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 422 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 33 График
Итого по символам 12401-12407 12400 33 График
Итого по разделу 2 12000 8 541 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 233 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 47 999 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 57 232 График
Итого по разделу 3 13000 57 232 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 137 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 502 604 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 510 741 График
Итого по разделу 5 15000 510 741 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 105 График
Итого по символам 16201-16203 16200 105 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 202 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 15 191 График
Прочие операционные доходы 16306 46 График
Итого по символам 16301-16306 16300 15 439 График
Итого по разделу 6 16000 15 544 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 76 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 87 График
Итого по разделу 7 17000 87 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 83 275 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 583 517 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 87 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 666 879 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 123 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 92 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 215 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 634 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 15 732 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 366 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 518 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 518 График
Итого по разделу 1 21000 23 099 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 469 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 469 График
Итого по разделу 2 22000 6 469 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 13 546 График
от кредитных организаций 24102 499 221 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 512 767 График
Итого по разделу 4 24000 512 767 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 258 График
опционы 25203 13 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 168 График
По другим операциям 25206 96 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 535 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 34 378 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 34 378 График
Итого по разделу 5 25000 34 913 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 806 График
Евро 26102 3 231 График
Швейцарских франков 26104 86 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 123 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 268 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 269 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 38 График
по Евро 26302 29 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 982 График
по Швейцарским франкам 26304 2 954 График
по Японским иенам 26305 75 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 078 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 40 График
Платины 26403 103 График
Палладия 26404 67 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 714 График
Аудит 26408 220 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 1 596 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 687 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 692 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 127 График
Итого по разделу 6 26000 42 597 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 112 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 112 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 График
Другие расходы 27308 584 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 590 График
Итого по разделу 7 27000 702 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 500 График
Итого по разделу 8 28000 9 500 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 46 332 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 29 568 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 590 277 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 702 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 620 547 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 630 047 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 36 832 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 36 832 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕСО КРЕДИТ (рег.№3450) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.