Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 718 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 934 График
кредитным организациям 11118 6 965 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 22 617 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 29 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 29 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 966 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 966 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 2 574 График
прочих резидентов 11505 5 106 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 680 График
Итого по разделу 1 11000 31 294 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 131 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 432 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 563 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 967 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 967 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 20 График
Итого по символам 12401-12407 12400 20 График
Итого по разделу 2 12000 7 550 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 934 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 934 График
Итого по разделу 3 13000 1 934 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 20 268 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 286 873 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 307 141 График
Итого по разделу 5 15000 307 141 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 69 График
Итого по символам 16201-16203 16200 69 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 17 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 12 626 График
Прочие операционные доходы 16306 11 График
Итого по символам 16301-16306 16300 12 654 График
Итого по разделу 6 16000 12 723 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 25 График
Итого по разделу 7 17000 25 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 38 844 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 321 798 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 25 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 360 667 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 112 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 38 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 150 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 567 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 268 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 835 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 734 График
Итого по символам 21601-21602 21600 734 График
Итого по разделу 1 21000 10 719 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 068 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 068 График
Итого по разделу 2 22000 6 068 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 17 471 График
от кредитных организаций 24102 282 118 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 299 589 График
Итого по разделу 4 24000 299 589 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 216 График
опционы 25203 9 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 13 График
По другим операциям 25206 73 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 311 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 14 001 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 14 001 График
Итого по разделу 5 25000 14 312 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 042 График
Евро 26102 1 990 График
Швейцарских франков 26104 5 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 037 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 634 График
Итого по символам 26201-26203 26200 634 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 График
по Евро 26302 10 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 991 График
по Швейцарским франкам 26304 1 383 График
по Японским иенам 26305 10 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 409 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 52 График
Палладия 26404 43 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 878 График
Страхование 26410 814 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 728 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 166 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 681 График
Итого по разделу 6 26000 21 761 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 554 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 554 График
Итого по разделу 7 27000 560 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 658 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 787 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 335 662 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 560 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 353 009 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 353 009 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 658 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 658 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕСО КРЕДИТ (рег.№3450) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.