Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 267 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 070 График
кредитным организациям 11118 788 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 014 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 24 139 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 94 График
в банках-нерезидентах 11303 259 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 353 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 593 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 593 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 009 График
кредитных организаций 11504 3 352 График
прочих резидентов 11505 639 График
прочих нерезидентов 11508 3 930 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 930 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 443 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 443 График
Итого по разделу 1 11000 37 462 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 915 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 968 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 883 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 22 374 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 22 374 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 99 График
Итого по символам 12401-12407 12400 99 График
Итого по разделу 2 12000 40 356 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 83 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 11 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 460 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 554 График
Итого по разделу 3 13000 554 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 505 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 105 282 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 111 787 График
Итого по разделу 5 15000 111 787 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 827 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 827 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 662 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 43 328 График
Итого по символам 16301-16306 16300 43 995 График
Итого по разделу 6 16000 45 822 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 522 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 56 График
Итого по символам 17101-17103 17100 578 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 103 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 565 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 668 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 3 247 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 77 818 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 158 163 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 247 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 239 228 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 52 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 29 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 476 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 557 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 614 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 614 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 39 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 43 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 21 348 График
Нерезидентов 21602 849 График
Итого по символам 21601-21602 21600 22 197 График
Итого по разделу 1 21000 23 413 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 144 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 144 График
Итого по разделу 2 22000 15 144 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 50 График
прочих нерезидентов 23104 199 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 249 График
Итого по разделу 3 23000 249 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 063 График
от кредитных организаций 24102 105 487 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 106 550 График
Итого по разделу 4 24000 106 550 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 148 График
форварды 25202 720 График
опционы 25203 1 022 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 33 График
По другим операциям 25206 51 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 974 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 64 537 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 64 537 График
Итого по разделу 5 25000 66 511 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 773 График
Евро 26102 3 376 График
Швейцарских франков 26104 59 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 208 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 410 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 410 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 370 График
по Евро 26302 781 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 602 График
по Швейцарским франкам 26304 442 График
по Японским иенам 26305 1 269 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 464 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 37 График
Платины 26403 378 График
Палладия 26404 36 График
Других драгоценных металлов 26405 28 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 681 График
Аудит 26408 320 График
Страхование 26410 86 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 002 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 258 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 826 График
Итого по разделу 6 26000 25 908 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 График
Итого по разделу 7 27000 5 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 026 График
Итого по разделу 8 28000 1 026 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 448 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 38 557 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 199 218 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 237 780 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 238 806 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 422 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 422 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (рег.№1608) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.