Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 195 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 19 060 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 211 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 092 График
кредитным организациям 11118 2 088 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 987 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 29 633 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 39 График
в банках-нерезидентах 11303 147 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 186 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 551 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 551 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 58 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 58 График
Итого по разделу 1 11000 30 431 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 258 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 907 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 165 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 729 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 729 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 74 График
Итого по символам 12401-12407 12400 74 График
Итого по разделу 2 12000 15 968 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 График
Итого по разделу 3 13000 5 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 30 920 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 30 920 График
Итого по разделу 5 15000 30 920 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 16 График
По другим операциям 16203 2 823 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 839 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 683 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 687 График
Итого по разделу 6 16000 11 526 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 97 График
Итого по символам 17201-17203 17200 97 График
Итого по разделу 7 17000 98 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 46 399 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 42 451 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 98 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 88 948 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 729 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 729 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 289 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 301 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 522 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 959 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 319 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 800 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 989 График
Нерезидентов 21602 801 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 790 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 350 График
Итого по символам 21801-21804 21800 350 График
Итого по разделу 1 21000 13 976 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 016 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 016 График
Итого по разделу 2 22000 1 016 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 График
Итого по разделу 3 23000 1 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 706 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 30 731 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 31 437 График
Итого по разделу 4 24000 31 437 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 733 График
опционы 25203 743 График
По другим операциям 25206 69 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 545 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 10 461 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 461 График
Итого по разделу 5 25000 12 006 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 305 График
Евро 26102 3 233 График
Швейцарских франков 26104 311 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 849 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 997 График
Итого по символам 26201-26203 26200 997 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 263 График
по Евро 26302 639 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 296 График
по Швейцарским франкам 26304 633 График
по Японским иенам 26305 1 542 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 373 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 219 График
Платины 26403 267 График
Палладия 26404 156 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 497 График
Аудит 26408 250 График
Страхование 26410 498 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 942 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 21 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 850 График
Итого по разделу 6 26000 25 069 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 992 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 68 513 График
В. Прочие расходы
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 83 505 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 5 443 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 5 443 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (рег.№1608) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.