Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 48 839 График
гражданам (физическим лицам) 11115 44 289 График
кредитным организациям 11118 1 992 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 033 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 99 153 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 15 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 265 График
в банках-нерезидентах 11303 631 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 896 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 603 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 603 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 052 График
кредитных организаций 11504 8 422 График
прочих резидентов 11505 3 949 График
прочих нерезидентов 11508 17 497 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 33 920 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 23 325 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 23 325 График
Итого по разделу 1 11000 158 912 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 207 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 73 421 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 86 628 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 93 776 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 93 776 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 24 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 24 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 439 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 440 График
Итого по разделу 2 12000 180 868 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 183 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 263 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 203 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 258 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 907 График
Итого по разделу 3 13000 2 907 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 264 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 402 746 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 407 010 График
Итого по разделу 5 15000 407 010 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 15 График
По другим операциям 16203 8 194 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 209 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 088 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 27 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 389 615 График
Итого по символам 16301-16306 16300 391 730 График
Итого по разделу 6 16000 399 939 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 818 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 277 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 095 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 403 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 566 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 969 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 21 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 9 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 31 График
Итого по разделу 7 17000 4 095 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 339 780 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 809 856 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 095 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 153 731 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 31 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 22 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 53 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 126 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 74 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 318 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 518 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 225 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 225 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 199 График
Нерезидентов 21502 26 График
Итого по символам 21501-21502 21500 225 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 78 816 График
Нерезидентов 21602 3 534 График
Итого по символам 21601-21602 21600 82 350 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 495 График
Итого по символам 21801-21804 21800 495 График
Итого по разделу 1 21000 86 866 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 67 513 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 67 513 График
Итого по разделу 2 22000 67 513 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 101 График
прочих нерезидентов 23104 512 График
Прочих ценных бумаг 23105 220 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 13 735 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 568 График
Итого по разделу 3 23000 14 568 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 829 График
от кредитных организаций 24102 401 573 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 404 402 График
Итого по разделу 4 24000 404 402 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 597 График
форварды 25202 4 883 График
опционы 25203 4 892 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 109 График
По другим операциям 25206 334 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 815 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 432 085 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 432 085 График
Итого по разделу 5 25000 442 900 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 51 977 График
Евро 26102 12 137 График
Швейцарских франков 26104 198 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 64 312 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 165 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 165 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 121 График
по Евро 26302 3 973 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 255 График
по Швейцарским франкам 26304 1 953 График
по Японским иенам 26305 5 265 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 228 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 795 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 График
Серебра 26402 185 График
Платины 26403 1 450 График
Палладия 26404 246 График
Других драгоценных металлов 26405 185 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 405 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 350 График
Публикация отчетности 26409 29 График
Страхование 26410 2 900 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 421 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 360 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 549 График
Итого по разделу 6 26000 113 821 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 90 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 90 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 48 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 36 График
Другие расходы 27308 933 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 017 График
Итого по разделу 7 27000 1 108 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 514 График
Итого по разделу 8 28000 3 514 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 22 553 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 154 379 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 975 691 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 108 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 131 178 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 134 692 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 19 039 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 19 039 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (рег.№1608) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.