Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 659 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 465 722 График
гражданам (физическим лицам) 11115 330 487 График
кредитным организациям 11118 283 График
банкам-нерезидентам 11119 26 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 680 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 802 857 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 970 График
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 971 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 69 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 69 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 30 887 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 30 887 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 906 График
прочих нерезидентов 11508 1 255 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 161 График
Итого по разделу 1 11000 836 945 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 11 404 График
индивидуальным предпринимателям 12114 305 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 709 График
Итого по разделу 2 12000 11 709 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 3 355 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 753 854 График
индивидуальным предпринимателям 15114 1 334 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 407 923 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 166 466 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 329 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 329 График
Итого по разделу 5 15000 2 166 795 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 015 449 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 380 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 380 График
Российской Федерации 22201 114 График
прочих нерезидентов 22208 503 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 617 График
Итого по разделу 2 22000 997 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 7 605 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 7 605 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 880 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 880 График
Итого по разделу 4 24000 8 485 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 511 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 511 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 21 420 График
Итого по разделу 5 25000 21 931 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 15 626 График
Евро 26102 7 727 График
Японских иен 26105 4 График
других валют 26106 149 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 506 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 531 533 График
Евро 26202 1 633 027 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 28 074 График
других валют 26206 85 843 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 278 477 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 585 836 График
по Евро 26302 938 569 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 455 График
по Японским иенам 26305 4 График
по другим валютам 26306 10 223 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 538 087 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 64 565 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 64 565 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 341 221 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 341 221 График
Итого по разделу 6 26000 5 245 856 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 551 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 003 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 152 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 706 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 635 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 108 График
индивидуальных предпринимателей 27203 792 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 7 001 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 22 536 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 174 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 174 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 10 237 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 294 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 555 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 607 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 20 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 12 713 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 300 542 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 813 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 301 355 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 5 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 5 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 54 График
индивидуальным предпринимателям 27803 5 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 2 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 61 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 4 014 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 690 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 55 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 4 759 График
Итого по разделу 7 27000 345 309 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 422 316 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 123 619 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 545 935 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 757 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 757 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 5 950 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 5 950 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 13 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 13 График
Итого по разделу 8 28000 552 655 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 108 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 108 График
Итого по разделу 9 29000 108 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 175 341 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 9 190 790 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 183 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 183 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 2 798 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 2 798 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 356 График
негосударственных финансовых организаций 31311 681 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 68 562 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 574 График
индивидуальных предпринимателей 31318 290 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 70 463 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 37 030 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 37 030 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 1 006 График
нерезидентов 31502 349 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 1 355 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 190 564 График
нерезидентов 31602 3 289 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 193 853 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 91 654 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 91 654 График
Итого по разделу 1 31000 397 336 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 412 График
прочих нерезидентов 34308 493 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 905 График
Итого по разделу 4 34000 905 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 2 379 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 771 021 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 853 График
гражданам (физическим лицам) 37115 1 500 906 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 2 276 159 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 24 425 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 24 425 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 271 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 271 График
Итого по разделу 7 37000 2 300 855 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 699 096 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 43 122 График
гражданам (физическим лицам) 41115 1 312 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 44 434 График
Итого по разделу 1 41000 44 434 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
прочих нерезидентов 42208 496 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 496 График
Итого по разделу 2 42000 496 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 6 548 График
свопы 45104 44 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 6 592 График
4. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы: (сим.45400)
прочие производные финансовые инструменты 45405 35 876 График
Итого по символам 45401 - 45405 45400 35 876 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 15 229 График
Итого по разделу 5 45000 57 697 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 7 674 График
Евро 46102 3 793 График
других валют 46106 19 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 11 486 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 527 307 График
Евро 46202 1 609 292 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 27 594 График
других валют 46206 90 292 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 2 254 485 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 536 998 График
по Евро 46302 938 692 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 1 665 График
по Японским иенам 46305 4 График
по другим валютам 46306 11 261 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 2 488 620 График
4. Расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов: (сим.46400)
Золота 46401 43 733 График
Серебра 46402 36 График
Итого по символам 46401 - 46405 46400 43 769 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 340 223 График
Серебра 46502 6 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 340 229 График
Итого по разделу 6 46000 5 138 589 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 9 362 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 45 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 13 736 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 15 График
другие комиссионные расходы 47109 70 813 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 93 971 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 472 417 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 91 024 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 563 441 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 3 953 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 1 113 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 5 066 График
Итого по разделу 7 47000 662 478 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 219 609 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 65 007 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 75 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 284 691 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 999 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 5 974 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 6 973 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 388 График
амортизация по нематериальным активам 48303 964 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 352 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 33 353 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 19 726 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 6 813 График
служебные командировки 48405 2 123 График
охрана 48406 4 956 График
реклама 48407 669 График
представительские расходы 48408 161 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 7 096 График
аудит 48410 655 График
страхование 48412 11 236 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 12 324 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 18 407 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 117 519 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 142 График
судебные и арбитражные издержки 48602 39 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 2 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 183 График
Итого по разделу 8 48000 413 718 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 6 317 412 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 9 016 508 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 174 282 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 37 290 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 37 290 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 136 992 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 136 992 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕАЛИСТ БАНК (рег.№1067) по состоянию на дату 01.10.2017 на сайте ЦБ.