Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 26 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 491 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 210 183 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 301 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 809 График
кредитным организациям 11118 3 849 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 778 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 241 437 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 965 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 965 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 607 График
в банках-нерезидентах 11303 2 340 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 947 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 График
Итого по разделу 1 11000 254 350 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 300 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 47 612 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 58 912 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 60 752 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 60 752 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 202 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 202 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 24 097 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 140 График
Итого по символам 12401-12407 12400 24 237 График
Итого по разделу 2 12000 145 103 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 115 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 46 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 161 График
Итого по разделу 3 13000 161 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 142 901 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 61 199 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 204 100 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 30 886 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 30 886 График
Итого по разделу 5 15000 234 986 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 619 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 619 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 967 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 109 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 403 185 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 406 264 График
Итого по разделу 6 16000 410 883 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 23 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 30 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 309 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 40 График
Итого по символам 17201-17203 17200 349 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 33 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 11 График
Итого по символам 17301-17306 17300 46 График
Итого по разделу 7 17000 425 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 399 453 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 646 030 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 425 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 045 908 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 38 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 910 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 948 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 633 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 633 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 131 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 640 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 213 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 21 984 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 700 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 700 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 20 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 25 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 46 798 График
Нерезидентов 21602 41 График
Итого по символам 21601-21602 21600 46 839 График
Итого по разделу 1 21000 84 129 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 56 508 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 56 508 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 5 568 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 568 График
Итого по разделу 2 22000 62 076 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 125 775 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 50 171 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 175 946 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 44 661 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 44 661 График
Итого по разделу 4 24000 220 607 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 23 График
форварды 25202 956 График
опционы 25203 2 365 График
По другим операциям 25206 1 218 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 562 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 413 524 График
опционы 25303 162 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 413 686 График
Итого по разделу 5 25000 418 248 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 86 690 График
Евро 26102 13 725 График
Швейцарских франков 26104 222 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 100 637 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 086 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 086 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 286 График
по Евро 26302 5 876 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 488 График
по Швейцарским франкам 26304 2 254 График
по Японским иенам 26305 2 086 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 236 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 226 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 167 График
Серебра 26402 548 График
Платины 26403 1 865 График
Палладия 26404 567 График
Других драгоценных металлов 26405 80 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 965 График
Аудит 26408 437 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 3 378 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 281 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 970 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 275 График
Итого по разделу 6 26000 140 224 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 158 График
индивидуальных предпринимателей 27203 86 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 244 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 8 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 График
Итого по разделу 7 27000 255 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 146 205 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 779 079 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 255 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 925 539 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 120 369 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РЕАЛИСТ БАНК (рег.№1067) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.