Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 144 График
негосударственным финансовым организациям 11111 14 252 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 339 424 График
гражданам (физическим лицам) 11115 32 680 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 298 График
кредитным организациям 11118 5 764 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 531 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 408 093 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 492 График
в кредитных организациях 11215 184 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 676 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 731 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 731 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 741 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 807 График
кредитных организаций 11504 29 488 График
прочих резидентов 11505 16 184 График
иностранных государств 11506 99 График
банков-нерезидентов 11507 1 544 График
прочих нерезидентов 11508 12 742 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 69 605 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 139 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 139 График
Итого по разделу 1 11000 480 244 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 801 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 45 430 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 55 231 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 82 428 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 82 428 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 001 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 001 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 843 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 752 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 595 График
Итого по разделу 2 12000 141 255 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 110 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 12 415 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 720 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 22 851 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 891 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 43 987 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 948 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 948 График
Итого по разделу 3 13000 44 935 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 806 868 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 806 868 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 41 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 41 График
Итого по разделу 5 15000 806 909 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 11 График
По другим операциям 16203 13 300 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 311 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 592 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 430 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 613 944 График
Прочие операционные доходы 16306 186 График
Итого по символам 16301-16306 16300 622 152 График
Итого по разделу 6 16000 635 463 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 927 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 157 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 084 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 692 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 241 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 109 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 042 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 График
денежной наличности 17304 14 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 3 502 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 527 График
Итого по разделу 7 17000 28 653 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 621 499 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 487 307 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 28 653 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 137 459 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 825 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 826 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 225 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 96 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 356 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 682 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 188 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 26 519 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 112 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 28 819 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 1 788 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 652 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 440 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 18 График
Итого по символам 21501-21502 21500 18 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 291 369 График
Нерезидентов 21602 13 График
Итого по символам 21601-21602 21600 291 382 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 586 График
Итого по символам 21801-21804 21800 586 График
Итого по разделу 1 21000 325 753 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 42 087 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 42 087 График
Итого по разделу 2 22000 42 087 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 559 График
прочих резидентов 23102 2 425 График
прочих нерезидентов 23104 2 680 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 650 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 530 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 18 844 График
Итого по разделу 3 23000 18 844 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 818 102 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 818 102 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 13 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 13 График
Итого по разделу 4 24000 818 115 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 33 График
форварды 25202 3 103 График
опционы 25203 3 645 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 610 График
По другим операциям 25206 1 875 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 266 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 610 401 График
опционы 25303 379 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 610 780 График
Итого по разделу 5 25000 620 046 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 136 994 График
Евро 26102 29 381 График
Швейцарских франков 26104 1 178 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 167 553 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 349 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 28 График
Итого по символам 26201-26203 26200 18 377 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 280 График
по Евро 26302 8 606 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 32 971 График
по Швейцарским франкам 26304 14 671 График
по Японским иенам 26305 2 638 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 287 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 63 453 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 216 График
Серебра 26402 566 График
Платины 26403 14 298 График
Палладия 26404 5 652 График
Других драгоценных металлов 26405 7 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 021 График
Аудит 26408 510 График
Публикация отчетности 26409 60 График
Страхование 26410 12 372 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 26 433 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 449 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 80 584 График
Итого по разделу 6 26000 329 967 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 492 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 492 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 8 График
индивидуальных предпринимателей 27203 71 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 79 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 10 120 График
Другие расходы 27308 42 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 162 График
Итого по разделу 7 27000 10 733 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 357 График
Итого по разделу 8 28000 1 357 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 367 840 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 786 972 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 733 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 165 545 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 166 902 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 28 086 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 29 443 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 29 443 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РБР (рег.№2782) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.