Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 900 График
негосударственным финансовым организациям 11111 7 095 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 178 334 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 135 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 159 График
кредитным организациям 11118 1 741 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 103 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 212 467 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 379 График
в кредитных организациях 11215 128 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 507 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 940 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 940 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 61 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 005 График
кредитных организаций 11504 12 031 График
прочих резидентов 11505 8 221 График
банков-нерезидентов 11507 612 График
прочих нерезидентов 11508 6 593 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 31 523 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 139 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 139 График
Итого по разделу 1 11000 245 576 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 346 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 366 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 712 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 48 584 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 48 584 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 508 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 508 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 326 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 373 График
Итого по символам 12401-12407 12400 699 График
Итого по разделу 2 12000 75 503 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 521 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 9 170 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 807 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 18 592 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 891 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 33 981 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 399 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 399 График
Итого по разделу 3 13000 34 380 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 466 514 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 466 514 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 График
Итого по разделу 5 15000 466 518 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 10 График
По другим операциям 16203 6 086 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 096 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 399 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 257 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 301 410 График
Прочие операционные доходы 16306 260 График
Итого по символам 16301-16306 16300 304 326 График
Итого по разделу 6 16000 310 422 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 217 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 157 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 374 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 487 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 241 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 108 График
Итого по символам 17201-17203 17200 836 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 3 272 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 277 График
Итого по разделу 7 17000 16 487 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 321 079 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 811 320 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 16 487 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 148 886 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 120 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 121 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 29 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 161 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 193 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 156 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 828 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 683 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 48 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 715 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 1 788 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 566 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 354 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 146 148 График
Итого по символам 21601-21602 21600 146 148 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 419 График
Итого по символам 21801-21804 21800 419 График
Итого по разделу 1 21000 161 950 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 23 422 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 23 422 График
Итого по разделу 2 22000 23 422 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 269 График
прочих резидентов 23102 1 307 График
прочих нерезидентов 23104 1 043 График
Прочих ценных бумаг 23105 11 197 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 23 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 839 График
Итого по разделу 3 23000 13 839 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 477 035 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 477 035 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 10 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 10 График
Итого по разделу 4 24000 477 045 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 График
форварды 25202 1 477 График
опционы 25203 1 758 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 268 График
По другим операциям 25206 818 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 328 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 256 854 График
опционы 25303 246 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 257 100 График
Итого по разделу 5 25000 261 428 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 67 527 График
Евро 26102 16 997 График
Швейцарских франков 26104 551 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 85 075 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 290 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 301 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 571 График
по Евро 26302 4 135 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 061 График
по Швейцарским франкам 26304 6 855 График
по Японским иенам 26305 1 121 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 284 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 027 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 81 График
Серебра 26402 176 График
Платины 26403 7 163 График
Палладия 26404 1 660 График
Других драгоценных металлов 26405 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 550 График
Аудит 26408 490 График
Публикация отчетности 26409 37 График
Страхование 26410 5 736 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 290 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 210 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 42 395 График
Итого по разделу 6 26000 166 798 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 144 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 144 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 8 График
индивидуальных предпринимателей 27203 65 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 73 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 4 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 График
Итого по разделу 7 27000 221 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 689 График
Итого по разделу 8 28000 689 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 44 183 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 185 372 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 919 110 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 221 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 104 703 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 105 392 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 43 494 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 43 494 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РБР (рег.№2782) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.