Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 52 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 445 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 169 026 График
гражданам (физическим лицам) 11115 32 894 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 618 График
кредитным организациям 11118 4 366 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 062 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 220 463 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 23 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 23 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 907 График
в банках-нерезидентах 11303 369 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 276 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 21 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 21 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 453 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 961 График
кредитных организаций 11504 2 183 График
прочих резидентов 11505 18 317 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 24 914 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 583 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 583 График
Итого по разделу 1 11000 249 280 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 277 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 54 864 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 57 141 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 194 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 194 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 124 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 124 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 762 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 691 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 453 График
Итого по разделу 2 12000 78 912 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 91 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 7 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 242 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 21 159 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 21 499 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 355 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 355 График
Итого по разделу 3 13000 22 854 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 30 314 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 332 914 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 363 228 График
Итого по разделу 5 15000 363 228 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 41 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 График
По другим операциям 16203 14 148 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 194 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 460 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 470 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 149 604 График
Прочие операционные доходы 16306 1 211 График
Итого по символам 16301-16306 16300 155 745 График
Итого по разделу 6 16000 169 939 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 37 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 114 График
Итого по символам 17101-17103 17100 151 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 455 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 319 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 779 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 График
Другие доходы 17306 93 График
Итого по символам 17301-17306 17300 98 График
Итого по разделу 7 17000 2 028 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 328 192 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 556 021 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 028 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 886 241 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 442 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 442 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 14 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 276 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 14 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 304 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 649 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 160 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 809 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 3 659 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 388 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 047 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 79 256 График
Нерезидентов 21602 106 График
Итого по символам 21601-21602 21600 79 362 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 008 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 008 График
Итого по разделу 1 21000 107 972 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 632 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 632 График
Итого по разделу 2 22000 10 632 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 74 График
прочих резидентов 23102 125 График
прочих нерезидентов 23104 102 График
Прочих ценных бумаг 23105 559 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 860 График
Итого по разделу 3 23000 860 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 8 922 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 331 358 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 340 280 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 График
Итого по разделу 4 24000 340 283 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 818 График
опционы 25203 2 183 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 123 График
По другим операциям 25206 1 237 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 361 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 211 019 График
опционы 25303 153 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 211 172 График
Итого по разделу 5 25000 215 533 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 71 677 График
Евро 26102 16 733 График
Швейцарских франков 26104 2 260 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 90 670 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 036 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 040 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 158 График
по Евро 26302 3 980 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 006 График
по Швейцарским франкам 26304 3 946 График
по Японским иенам 26305 3 110 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 279 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 34 479 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 389 График
Серебра 26402 983 График
Платины 26403 5 441 График
Палладия 26404 3 472 График
Других драгоценных металлов 26405 93 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 510 График
Аудит 26408 230 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 4 356 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 962 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 810 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 31 264 График
Итого по разделу 6 26000 166 453 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 21 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 22 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 32 График
индивидуальных предпринимателей 27203 200 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 254 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 113 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 17 График
Другие расходы 27308 243 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 373 График
Итого по разделу 7 27000 648 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 118 604 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 723 129 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 648 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 842 381 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 33 470 График
а) прибыль 31005 10 390 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 43 860 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РБР (рег.№2782) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.