Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 862 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 204 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 График
негосударственным финансовым организациям 11111 444 905 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 775 067 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 636 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 396 391 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 155 480 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 44 601 График
кредитным организациям 11118 303 235 График
банкам-нерезидентам 11119 1 380 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 669 370 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 23 793 132 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 239 994 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 487 График
в кредитных организациях 11215 224 953 График
в банках-нерезидентах 11216 34 155 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 499 589 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 571 График
в банках-нерезидентах 11303 2 966 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 537 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 665 График
в кредитных организациях 11402 38 119 График
в банках-нерезидентах 11403 78 556 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 118 340 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 426 748 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 61 901 График
кредитных организаций 11504 528 562 График
прочих резидентов 11505 959 962 График
банков-нерезидентов 11507 14 199 График
прочих нерезидентов 11508 273 726 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 265 098 График
Итого по разделу 1 11000 26 680 696 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 317 167 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 236 099 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 553 266 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 34 480 779 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 34 480 779 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 335 107 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 335 107 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 350 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 37 282 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 65 079 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 66 286 График
Итого по символам 12401-12407 12400 172 997 График
Итого по разделу 2 12000 37 542 149 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 702 605 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 95 730 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 443 229 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 799 665 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 5 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 717 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 73 448 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 117 399 График
Итого по разделу 3 13000 12 117 399 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 62 825 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 62 825 График
Итого по разделу 4 14000 62 825 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 500 677 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 464 006 288 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 799 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 464 507 764 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 176 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 176 График
Итого по разделу 5 15000 464 513 940 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 12 043 265 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 12 043 265 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 435 262 График
По другим операциям 16203 4 235 227 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 670 489 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 36 893 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 14 904 График
От дооценки основных средств после их уценки 16303 150 256 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 24 496 450 График
Прочие операционные доходы 16306 60 507 График
Итого по символам 16301-16306 16300 24 759 010 График
Итого по разделу 6 16000 41 472 764 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 388 368 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 469 399 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 436 График
Итого по символам 17101-17103 17100 858 203 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 788 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 12 972 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 775 График
Итого по символам 17201-17203 17200 26 535 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 526 График
денежной наличности 17304 16 821 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 258 График
Другие доходы 17306 406 379 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 63 304 График
Итого по символам 17301-17306 17300 425 984 График
Итого по разделу 7 17000 1 310 722 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 64 222 845 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 518 166 928 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 310 722 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 583 700 495 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 124 559 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 213 699 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 430 892 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 769 150 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 442 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 132 855 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 567 085 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 653 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 10 262 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 7 810 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 320 График
в негосударственных некоммерческих организациях 21213 1 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 73 817 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 793 245 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 185 532 График
в кредитных организациях 21302 271 724 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 60 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 106 779 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 45 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 50 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 196 598 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 415 090 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 42 471 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 68 407 График
Кредитных организаций 21315 398 245 График
Банков-нерезидентов 21316 132 560 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 817 561 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 21 144 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 49 463 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 108 085 График
Кредитных организаций 21415 18 249 График
Банков-нерезидентов 21416 15 670 График
Банка России 21417 910 194 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 122 805 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 117 185 График
Нерезидентов 21502 5 402 График
Итого по символам 21501-21502 21500 122 587 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 995 082 График
Нерезидентов 21602 143 552 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 138 634 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 379 400 График
По векселям 21804 7 722 График
Итого по символам 21801-21804 21800 387 122 График
Итого по разделу 1 21000 10 151 104 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 32 213 691 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 32 213 691 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 72 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 72 График
Итого по разделу 2 22000 32 213 763 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 525 215 График
прочих резидентов 23102 130 697 График
прочих нерезидентов 23104 3 703 106 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 163 053 График
Банков-нерезидентов 23107 36 610 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 57 648 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 893 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 619 222 График
Итого по разделу 3 23000 13 619 222 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 289 278 График
от кредитных организаций 24102 462 074 625 График
от банков-нерезидентов 24103 799 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 462 364 702 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 77 605 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 77 605 График
Итого по разделу 4 24000 462 442 307 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 10 808 521 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 10 808 521 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 11 530 График
форварды 25202 87 945 График
свопы 25204 4 550 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 300 489 График
По другим операциям 25206 1 663 606 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 068 120 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 29 183 169 График
опционы 25303 15 187 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 29 198 356 График
Итого по разделу 5 25000 42 074 997 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 918 667 График
Евро 26102 1 172 463 График
Швейцарских франков 26104 78 324 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 169 454 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 489 629 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 809 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 496 438 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 549 371 График
по Евро 26302 369 600 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 254 591 График
по Швейцарским франкам 26304 622 721 График
по Японским иенам 26305 191 274 График
по другим валютам 26306 693 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 382 112 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 370 362 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 463 График
Серебра 26402 49 040 График
Платины 26403 114 854 График
Палладия 26404 335 529 График
Других драгоценных металлов 26405 4 852 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 289 350 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 32 999 График
Аудит 26408 20 066 График
Страхование 26410 811 171 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 157 386 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 888 935 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 709 645 График
Итого по разделу 6 26000 12 745 899 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 406 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 026 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 001 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 433 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 12 180 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 299 График
индивидуальных предпринимателей 27203 78 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 557 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 8 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 11 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 32 630 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 092 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 17 260 График
Другие расходы 27308 225 867 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 71 149 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 285 868 График
Итого по разделу 7 27000 310 858 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 350 393 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 456 255 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 894 138 График
Итого по разделу 8 28000 894 138 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 142 345 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 42 364 867 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 530 882 425 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 310 858 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 573 558 150 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 574 452 288 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 248 207 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 248 207 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЙФФАЙЗЕНБАНК (рег.№3292) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.