Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 9 718 График
негосударственным финансовым организациям 11111 206 866 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 632 673 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 975 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 149 658 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 145 718 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 32 253 График
кредитным организациям 11118 54 946 График
банкам-нерезидентам 11119 19 279 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 251 733 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 16 503 819 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 135 328 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 409 График
в кредитных организациях 11215 188 101 График
в банках-нерезидентах 11216 26 635 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 350 473 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 563 График
в банках-нерезидентах 11303 413 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 976 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 454 График
в кредитных организациях 11402 2 975 График
в банках-нерезидентах 11403 219 444 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 231 873 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 266 688 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 118 894 График
кредитных организаций 11504 428 333 График
прочих резидентов 11505 975 632 График
банков-нерезидентов 11507 16 980 График
прочих нерезидентов 11508 205 903 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 012 430 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
банков-нерезидентов 11607 957 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 957 График
Итого по разделу 1 11000 19 103 528 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 274 708 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 730 997 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 005 705 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 38 401 434 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 38 401 434 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 427 395 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 427 395 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 302 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 11 347 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 50 435 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 28 478 График
Итого по символам 12401-12407 12400 90 562 График
Итого по разделу 2 12000 40 925 096 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 228 415 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 153 533 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 131 005 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 660 967 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 26 300 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 802 338 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 002 558 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 12 356 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 12 356 График
Итого по разделу 3 13000 4 014 914 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 График
от иностранных государств 14104 2 996 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 997 График
Итого по разделу 4 14000 2 997 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 927 959 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 407 274 912 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 086 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 408 203 957 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 10 841 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 10 841 График
Итого по разделу 5 15000 408 214 798 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 12 921 139 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 12 921 139 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 270 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 323 478 График
По другим операциям 16203 2 736 311 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 060 059 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 23 778 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 18 233 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 45 988 191 График
Прочие операционные доходы 16306 403 879 График
Итого по символам 16301-16306 16300 46 434 081 График
Итого по разделу 6 16000 62 415 279 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 429 919 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 000 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 727 График
Итого по символам 17101-17103 17100 433 646 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 174 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 607 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 315 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 096 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 342 График
материальных ценностей 17303 7 График
денежной наличности 17304 3 538 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 682 График
Другие доходы 17306 827 828 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 683 335 График
Итого по символам 17301-17306 17300 837 397 График
Итого по разделу 7 17000 1 275 139 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 60 028 624 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 474 647 988 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 275 139 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 535 951 751 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 682 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 163 022 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 666 475 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 830 179 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 697 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 481 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 57 888 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 666 376 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 658 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 018 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 9 879 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 008 График
в негосударственных некоммерческих организациях 21213 1 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 39 067 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 783 073 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 52 617 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 190 553 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 229 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 013 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 113 320 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 153 391 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 14 361 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 24 738 График
Кредитных организаций 21315 134 049 График
Банков-нерезидентов 21316 69 037 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 753 308 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 266 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 49 058 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 9 362 График
Кредитных организаций 21415 25 488 График
Банков-нерезидентов 21416 30 902 График
Банка России 21417 162 415 График
Итого по символам 21401-21417 21400 277 491 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 141 222 График
Нерезидентов 21502 10 584 График
Итого по символам 21501-21502 21500 151 806 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 512 476 График
Нерезидентов 21602 124 410 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 636 886 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 501 295 График
Итого по символам 21801-21804 21800 501 295 График
Итого по разделу 1 21000 7 934 038 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 37 066 717 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 37 066 717 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 457 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 457 График
Итого по разделу 2 22000 37 067 174 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 255 950 График
прочих резидентов 23102 254 090 График
прочих нерезидентов 23104 235 411 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 459 084 График
Банков-нерезидентов 23107 25 604 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 129 805 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 4 413 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 364 357 График
Итого по разделу 3 23000 4 364 357 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 42 418 График
от кредитных организаций 24102 400 786 163 График
от банков-нерезидентов 24103 1 080 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 400 829 661 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 9 798 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 9 798 График
Итого по разделу 4 24000 400 839 459 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 18 615 637 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 18 615 637 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 13 177 График
форварды 25202 81 431 График
свопы 25204 8 663 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 125 380 График
По другим операциям 25206 1 065 826 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 294 477 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 48 167 655 График
опционы 25303 2 620 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 48 170 275 График
Итого по разделу 5 25000 68 080 389 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 331 852 График
Евро 26102 933 061 График
Швейцарских франков 26104 72 173 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 337 086 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 491 351 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 140 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 495 491 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 112 505 График
по Евро 26302 354 670 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 143 776 График
по Швейцарским франкам 26304 268 391 График
по Японским иенам 26305 115 798 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 321 897 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 317 037 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 543 График
Серебра 26402 47 342 График
Платины 26403 152 029 График
Палладия 26404 150 737 График
Других драгоценных металлов 26405 4 571 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 275 857 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 20 414 График
Аудит 26408 12 982 График
Публикация отчетности 26409 1 455 График
Страхование 26410 606 065 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 173 918 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 763 406 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 217 319 График
Итого по разделу 6 26000 9 366 933 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 48 График
индивидуальных предпринимателей 27103 267 338 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 267 386 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 27 210 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 149 График
индивидуальных предпринимателей 27203 16 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 34 375 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 21 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 48 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 27 131 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 835 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 9 173 График
Другие расходы 27308 215 640 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 37 400 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 255 848 График
Итого по разделу 7 27000 557 609 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 887 153 График
Итого по разделу 8 28000 1 887 153 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 741 792 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 45 001 212 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 482 651 138 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 557 609 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 528 209 959 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 530 097 112 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 854 639 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 854 639 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЙФФАЙЗЕНБАНК (рег.№3292) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.