Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 32 339 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 10 498 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 84 График
негосударственным финансовым организациям 11111 44 628 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 475 657 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 401 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 562 043 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 249 619 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 15 758 График
кредитным организациям 11118 35 538 График
банкам-нерезидентам 11119 5 137 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 63 003 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 494 705 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 21 003 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 21 График
в кредитных организациях 11215 78 994 График
в банках-нерезидентах 11216 34 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 100 052 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 823 График
в банках-нерезидентах 11303 745 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 568 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 90 999 График
в кредитных организациях 11402 623 График
в банках-нерезидентах 11403 66 978 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 158 600 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 74 521 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 63 512 График
Банка России 11503 113 965 График
кредитных организаций 11504 445 478 График
прочих резидентов 11505 624 939 График
прочих нерезидентов 11508 103 180 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 425 595 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
банков-нерезидентов 11607 451 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 451 График
Итого по разделу 1 11000 8 182 971 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 124 022 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 668 636 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 792 658 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 067 730 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 067 730 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 147 239 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 147 239 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 223 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 18 691 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 22 085 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 16 716 График
Итого по символам 12401-12407 12400 57 715 График
Итого по разделу 2 12000 11 065 342 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 22 864 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 6 184 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 7 600 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 228 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 63 129 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 629 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 110 634 График
Итого по разделу 3 13000 110 634 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 944 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 944 График
Итого по разделу 4 14000 944 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 114 494 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 96 015 915 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 794 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 96 131 203 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 7 161 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 6 394 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 13 555 График
Итого по разделу 5 15000 96 144 758 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 194 230 График
по депозитным сертификатам 16102 30 График
по сберегательным сертификатам 16103 1 950 График
Итого по символам 16101-16105 16100 196 210 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 76 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 109 661 График
По другим операциям 16203 1 356 303 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 466 040 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 396 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 261 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 15 787 265 График
Прочие операционные доходы 16306 21 895 График
Итого по символам 16301-16306 16300 15 824 817 График
Итого по разделу 6 16000 17 487 067 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 114 869 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 203 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 725 График
Итого по символам 17101-17103 17100 124 797 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 380 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 576 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 31 534 График
Итого по символам 17201-17203 17200 35 490 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 108 График
денежной наличности 17304 1 703 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 16 676 График
Другие доходы 17306 62 986 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 52 072 График
Итого по символам 17301-17306 17300 81 473 График
Итого по разделу 7 17000 241 760 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 19 248 313 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 113 743 403 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 241 760 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 133 233 476 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 982 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 17 802 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 537 797 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 558 581 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 5 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 221 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 9 404 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 127 158 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 412 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 168 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 046 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 73 График
в негосударственных некоммерческих организациях 21213 1 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 6 541 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 146 029 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 91 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 42 505 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 292 623 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 229 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 559 График
Кредитных организаций 21315 5 534 График
Банков-нерезидентов 21316 5 638 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 354 179 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 53 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 20 849 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 7 347 График
Кредитных организаций 21415 36 984 График
Банков-нерезидентов 21416 167 767 График
Итого по символам 21401-21417 21400 233 000 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 13 332 График
Нерезидентов 21502 1 207 График
Итого по символам 21501-21502 21500 14 539 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 955 827 График
Нерезидентов 21602 51 065 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 006 892 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 425 300 График
По векселям 21804 7 716 График
Итого по символам 21801-21804 21800 433 016 График
Итого по разделу 1 21000 2 746 236 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 809 067 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 809 067 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 193 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 193 График
Итого по разделу 2 22000 5 809 260 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 62 548 График
прочих резидентов 23102 3 157 График
банков-нерезидентов 23103 7 601 График
прочих нерезидентов 23104 14 166 График
Прочих ценных бумаг 23105 147 824 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 470 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 644 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 239 410 График
Итого по разделу 3 23000 239 410 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 253 746 График
от кредитных организаций 24102 99 619 313 График
от банков-нерезидентов 24103 672 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 99 873 731 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 060 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 6 544 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 12 604 График
Итого по разделу 4 24000 99 886 335 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 763 866 График
форварды 25102 1 График
Итого по символам 25101-25105 25100 763 867 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 547 График
форварды 25202 28 016 График
свопы 25204 4 393 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 21 728 График
По другим операциям 25206 287 653 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 347 337 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 14 907 942 График
опционы 25303 3 470 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 14 911 412 График
Итого по разделу 5 25000 16 022 616 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 812 727 График
Евро 26102 464 287 График
Швейцарских франков 26104 23 184 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 300 198 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 246 567 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 212 График
Итого по символам 26201-26203 26200 247 779 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 80 358 График
по Евро 26302 170 313 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 431 039 График
по Швейцарским франкам 26304 165 276 График
по Японским иенам 26305 58 726 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 158 160 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 063 872 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 854 График
Серебра 26402 23 133 График
Платины 26403 67 311 График
Палладия 26404 103 961 График
Других драгоценных металлов 26405 2 212 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 118 535 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 933 График
Публикация отчетности 26409 932 График
Страхование 26410 241 912 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 79 336 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 362 087 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 013 206 График
Итого по разделу 6 26000 4 625 055 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 37 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 510 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 362 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 909 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 377 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 996 График
индивидуальных предпринимателей 27203 29 169 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 37 542 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 71 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 68 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 182 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 18 926 График
Другие расходы 27308 162 434 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 75 002 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 181 688 График
Итого по разделу 7 27000 222 139 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 687 412 График
Итого по разделу 8 28000 687 412 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 682 425 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 555 496 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 120 773 416 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 222 139 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 129 551 051 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 130 238 463 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 995 013 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 995 013 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЙФФАЙЗЕНБАНК (рег.№3292) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.