Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 88 722 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 318 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 877 График
негосударственным финансовым организациям 11111 34 463 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 034 616 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 132 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 180 151 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 129 044 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 24 706 График
кредитным организациям 11118 2 141 График
банкам-нерезидентам 11119 5 294 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 84 639 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 594 103 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 24 094 График
в кредитных организациях 11215 97 692 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 121 786 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 476 График
в банках-нерезидентах 11303 911 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 387 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 70 360 График
в кредитных организациях 11402 3 145 График
в банках-нерезидентах 11403 113 894 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 187 399 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 143 155 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 85 027 График
Банка России 11503 116 276 График
кредитных организаций 11504 412 475 График
прочих резидентов 11505 363 300 График
банков-нерезидентов 11507 86 560 График
прочих нерезидентов 11508 32 436 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 239 229 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 465 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 465 График
Итого по разделу 1 11000 8 146 369 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 129 755 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 603 243 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 732 998 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 526 940 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 526 940 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 130 303 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 130 303 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 215 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 7 101 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 21 781 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 7 526 График
Итого по символам 12401-12407 12400 36 623 График
Итого по разделу 2 12000 8 426 864 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 161 898 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 71 254 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 1 042 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 24 154 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 310 361 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 4 037 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 465 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 573 211 График
Итого по разделу 3 13000 573 211 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 830 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 830 График
Итого по разделу 4 14000 830 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 266 507 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 109 312 043 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 729 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 109 579 279 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 080 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 14 423 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 15 503 График
Итого по разделу 5 15000 109 594 782 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 664 782 График
по сберегательным сертификатам 16103 185 224 График
Итого по символам 16101-16105 16100 850 006 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 118 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 109 214 График
По другим операциям 16203 1 183 356 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 292 688 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 632 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 531 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 18 402 291 График
Прочие операционные доходы 16306 17 322 График
Итого по символам 16301-16306 16300 18 428 776 График
Итого по разделу 6 16000 20 571 470 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 494 873 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 307 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 53 График
Итого по символам 17101-17103 17100 496 233 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 537 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 806 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 679 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 022 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 397 График
денежной наличности 17304 829 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 527 График
Другие доходы 17306 46 092 График
Итого по символам 17301-17306 17300 48 845 График
Итого по разделу 7 17000 554 100 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 16 573 233 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 130 740 293 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 554 100 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 147 867 626 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 952 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 29 455 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 636 363 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 666 770 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 6 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 129 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 993 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 103 717 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 328 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 660 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 519 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 68 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 6 017 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 117 437 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 14 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 5 174 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 114 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 48 480 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 311 597 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 484 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 442 График
Кредитных организаций 21315 31 945 График
Банков-нерезидентов 21316 5 944 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 411 194 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 201 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 30 702 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 6 График
Кредитных организаций 21415 13 450 График
Банков-нерезидентов 21416 63 360 График
Итого по символам 21401-21417 21400 107 719 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 509 График
Нерезидентов 21502 766 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 275 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 092 300 График
Нерезидентов 21602 53 573 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 145 873 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 332 800 График
Итого по символам 21801-21804 21800 332 800 График
Итого по разделу 1 21000 2 785 068 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 892 685 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 892 685 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 223 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 223 График
Итого по разделу 2 22000 5 892 908 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 303 График
прочих резидентов 23102 371 График
прочих нерезидентов 23104 892 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 524 График
Банков-нерезидентов 23107 19 050 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 11 435 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 47 575 График
Итого по разделу 3 23000 47 575 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 108 860 721 График
от банков-нерезидентов 24103 708 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 108 861 429 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 120 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 51 950 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 52 070 График
Итого по разделу 4 24000 108 913 499 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 978 597 График
опционы 25103 259 682 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 238 279 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 411 График
форварды 25202 27 605 График
опционы 25203 28 График
свопы 25204 4 137 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 10 643 График
По другим операциям 25206 226 629 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 274 453 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 20 865 654 График
опционы 25303 4 773 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 20 870 427 График
Итого по разделу 5 25000 22 383 159 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 427 448 График
Евро 26102 309 213 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 28 График
Швейцарских франков 26104 18 240 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 754 929 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 247 544 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 919 График
Итого по символам 26201-26203 26200 248 463 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 900 График
по Евро 26302 119 126 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 444 104 График
по Швейцарским франкам 26304 104 047 График
по Японским иенам 26305 64 306 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 661 070 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 400 553 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 362 График
Серебра 26402 16 299 График
Платины 26403 63 958 График
Палладия 26404 29 376 График
Других драгоценных металлов 26405 1 216 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 100 257 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 649 График
Аудит 26408 26 График
Страхование 26410 71 625 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 67 471 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 284 241 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 643 480 График
Итого по разделу 6 26000 4 047 425 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 48 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 693 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 741 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 167 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 328 График
индивидуальных предпринимателей 27203 513 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 008 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 94 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 838 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 12 038 График
Другие расходы 27308 46 398 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 62 371 График
Итого по разделу 7 27000 73 120 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 024 351 График
Итого по разделу 8 28000 1 024 351 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 724 872 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 677 976 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 135 391 658 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 73 120 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 144 142 754 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 145 167 105 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 700 521 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 700 521 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЙФФАЙЗЕНБАНК (рег.№3292) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.