Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 64 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 7 840 График
негосударственным финансовым организациям 11111 600 420 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 728 970 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 12 053 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 801 614 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 598 914 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 125 260 График
кредитным организациям 11118 430 359 График
банкам-нерезидентам 11119 58 035 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 236 176 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 60 599 705 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 246 179 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 280 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 3 643 График
в кредитных организациях 11215 1 038 529 График
в банках-нерезидентах 11216 73 127 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 361 758 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 958 График
в банках-нерезидентах 11303 4 376 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 334 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 177 418 График
в кредитных организациях 11402 51 132 График
в банках-нерезидентах 11403 264 311 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 492 861 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 889 203 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 69 106 График
кредитных организаций 11504 275 951 График
прочих резидентов 11505 842 756 График
иностранных государств 11506 3 247 График
банков-нерезидентов 11507 459 222 График
прочих нерезидентов 11508 571 849 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 111 334 График
Итого по разделу 1 11000 65 571 992 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 487 418 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 865 552 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 352 970 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 216 696 436 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 216 696 436 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 200 278 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 200 278 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 240 948 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 48 729 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 23 716 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 154 689 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 323 474 График
Итого по символам 12401-12407 12400 791 556 График
Итого по разделу 2 12000 226 041 240 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 513 289 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 422 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 47 122 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 391 887 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 1 083 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 678 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 42 673 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 997 154 График
Итого по разделу 3 13000 9 997 154 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 2 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 550 000 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 550 000 График
Итого по разделу 4 14000 550 002 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 759 037 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 053 985 579 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 13 009 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 055 757 625 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 192 251 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 192 251 График
Итого по разделу 5 15000 4 055 949 876 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 135 712 531 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 135 712 531 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 182 170 График
По другим операциям 16203 8 746 742 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 928 912 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 79 527 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 78 354 График
От дооценки основных средств после их уценки 16303 4 268 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 128 273 374 График
Прочие операционные доходы 16306 150 926 График
Итого по символам 16301-16306 16300 128 586 449 График
Итого по разделу 6 16000 274 227 892 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 680 539 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 925 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 885 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 684 349 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 19 990 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 218 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 50 403 График
Итого по символам 17201-17203 17200 71 611 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 9 091 График
денежной наличности 17304 21 052 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 58 111 График
Другие доходы 17306 2 200 676 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 684 150 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 288 930 График
Итого по разделу 7 17000 5 044 890 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 291 613 232 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 340 724 924 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 044 890 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 637 383 046 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 688 567 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 661 113 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 333 609 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 683 289 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 781 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 709 157 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 172 285 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 9 387 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 31 499 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 42 275 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 544 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 216 062 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 182 990 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 21 График
в кредитных организациях 21302 1 836 922 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 443 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 739 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 613 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 100 743 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 479 942 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 893 715 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 093 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 192 617 График
Кредитных организаций 21315 1 578 668 График
Банков-нерезидентов 21316 452 323 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 541 839 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 633 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 186 324 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 237 371 График
Кредитных организаций 21415 63 969 График
Банков-нерезидентов 21416 85 480 График
Банка России 21417 197 623 График
Итого по символам 21401-21417 21400 771 400 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 263 187 График
Нерезидентов 21502 20 761 График
Итого по символам 21501-21502 21500 283 948 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 547 990 График
Нерезидентов 21602 427 145 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 975 135 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 984 890 График
По векселям 21804 34 875 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 019 765 График
Итого по разделу 1 21000 36 458 366 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 240 630 614 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 240 630 614 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 777 947 График
Банка России 22203 16 322 График
кредитных организаций 22204 9 960 185 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 10 754 454 График
Итого по разделу 2 22000 251 385 068 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 432 107 График
прочих резидентов 23102 541 График
прочих нерезидентов 23104 97 236 График
Прочих ценных бумаг 23105 97 456 График
Иностранных государств 23106 3 График
Банков-нерезидентов 23107 7 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 97 714 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 7 095 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 732 159 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 256 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 256 График
Итого по разделу 3 23000 4 734 415 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 329 График
от кредитных организаций 24102 4 018 768 027 График
от банков-нерезидентов 24103 12 054 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 018 781 410 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 285 571 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 285 571 График
Итого по разделу 4 24000 4 019 066 981 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 126 541 102 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 126 541 102 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 36 681 График
форварды 25202 258 138 График
опционы 25203 922 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 115 491 График
По другим операциям 25206 4 968 526 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 379 758 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 138 628 642 График
опционы 25303 2 372 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 138 631 014 График
Итого по разделу 5 25000 270 551 874 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 094 281 График
Евро 26102 2 111 928 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 669 График
Швейцарских франков 26104 174 515 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 381 393 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 207 667 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 29 638 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 237 305 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 218 427 График
по Евро 26302 959 982 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 706 543 График
по Швейцарским франкам 26304 1 277 395 График
по Японским иенам 26305 463 332 График
по другим валютам 26306 69 092 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 271 309 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 966 080 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 342 График
Серебра 26402 119 275 График
Платины 26403 190 158 График
Палладия 26404 806 648 График
Других драгоценных металлов 26405 12 302 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 826 025 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 162 571 График
Аудит 26408 22 774 График
Страхование 26410 1 687 458 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 346 937 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 696 582 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 885 072 График
Итого по разделу 6 26000 28 469 850 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 96 График
индивидуальных предпринимателей 27103 8 620 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 720 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 16 857 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 960 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 25 817 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 304 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 999 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 334 511 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 18 227 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 62 476 График
Другие расходы 27308 1 644 067 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 623 853 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 061 590 График
Итого по разделу 7 27000 2 096 127 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 026 612 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 1 454 698 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 4 481 310 График
Итого по разделу 8 28000 4 481 310 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 620 365 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 287 843 434 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 322 823 120 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 096 127 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 612 762 681 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 617 243 991 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
1. По полученным кредитам: (сим.32100)
от Банка России 32101 10 004 522 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 10 004 522 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 20 139 055 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 134 533 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЙФФАЙЗЕНБАНК (рег.№3292) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.