Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 6 200 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 186 График
негосударственным финансовым организациям 11111 626 915 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 743 549 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 079 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 922 984 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 128 820 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 80 611 График
кредитным организациям 11118 391 491 График
банкам-нерезидентам 11119 1 354 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 017 863 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 43 921 052 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 505 654 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 661 График
в кредитных организациях 11215 342 446 График
в банках-нерезидентах 11216 49 350 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 898 111 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 851 График
в банках-нерезидентах 11303 4 291 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 142 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 247 График
в кредитных организациях 11402 128 296 График
в банках-нерезидентах 11403 212 260 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 349 803 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 628 282 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 124 839 График
кредитных организаций 11504 1 015 279 График
прочих резидентов 11505 2 299 951 График
банков-нерезидентов 11507 32 151 График
прочих нерезидентов 11508 592 161 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 692 663 График
Итого по разделу 1 11000 49 869 771 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 563 024 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 018 588 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 581 612 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 38 412 177 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 38 412 177 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 944 978 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 944 978 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 50 466 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 38 823 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 141 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 121 978 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 128 244 График
Итого по символам 12401-12407 12400 339 652 График
Итого по разделу 2 12000 44 278 419 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 747 845 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 257 162 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 603 763 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 272 930 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 323 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 74 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 346 908 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 15 229 005 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 22 576 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 22 576 График
Итого по разделу 3 13000 15 251 581 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 3 График
от кредитных организаций 14102 650 000 График
от иностранных государств 14104 34 088 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 684 091 График
Итого по разделу 4 14000 684 091 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 65 835 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 568 415 714 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 905 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 568 483 454 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 8 805 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 8 805 График
Итого по разделу 5 15000 568 492 259 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 20 626 567 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 20 626 567 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 493 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 782 744 График
По другим операциям 16203 8 986 580 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 769 817 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 59 054 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 22 195 График
От дооценки основных средств после их уценки 16303 3 751 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 109 905 992 График
Прочие операционные доходы 16306 104 182 График
Итого по символам 16301-16306 16300 110 095 174 График
Итого по разделу 6 16000 140 491 558 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 317 921 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 103 935 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 21 431 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 443 287 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 23 812 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 212 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 056 График
Итого по символам 17201-17203 17200 27 080 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 867 График
денежной наличности 17304 12 401 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 224 График
Другие доходы 17306 1 085 795 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 235 515 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 106 287 График
Итого по разделу 7 17000 2 576 654 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 94 148 190 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 724 919 489 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 576 654 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 821 644 333 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 997 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 390 665 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 056 591 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 448 253 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 069 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 225 946 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 655 436 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 707 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 648 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 18 899 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 532 График
в негосударственных некоммерческих организациях 21213 1 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 103 253 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 014 491 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 826 311 График
в кредитных организациях 21302 735 247 График
в банках-нерезидентах 21303 714 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 5 321 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 673 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 270 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 360 620 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 532 068 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 58 877 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 79 584 График
Кредитных организаций 21315 605 206 График
Банков-нерезидентов 21316 262 822 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 467 713 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 28 200 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 117 782 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 183 571 График
Кредитных организаций 21415 9 606 График
Банков-нерезидентов 21416 48 718 График
Банка России 21417 1 382 536 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 770 413 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 301 646 График
Нерезидентов 21502 26 505 График
Итого по символам 21501-21502 21500 328 151 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 737 759 График
Нерезидентов 21602 333 615 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 071 374 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 151 128 График
По векселям 21804 54 213 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 205 341 График
Итого по разделу 1 21000 19 305 736 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 34 574 609 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 34 574 609 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 780 График
Банка России 22203 139 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 919 График
Итого по разделу 2 22000 34 575 528 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 530 356 График
прочих резидентов 23102 275 228 График
прочих нерезидентов 23104 2 697 412 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 033 294 График
Иностранных государств 23106 5 График
Банков-нерезидентов 23107 6 700 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 288 397 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 7 838 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 839 230 График
Итого по разделу 3 23000 14 839 230 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 598 088 График
от кредитных организаций 24102 559 697 062 График
от банков-нерезидентов 24103 1 991 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 560 297 141 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 53 764 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 53 764 График
Итого по разделу 4 24000 560 350 905 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 22 227 129 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 22 227 129 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 17 223 График
форварды 25202 158 902 График
свопы 25204 17 250 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 500 690 График
По другим операциям 25206 2 737 741 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 431 806 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 108 052 373 График
опционы 25303 2 874 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 108 055 247 График
Итого по разделу 5 25000 133 714 182 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 918 326 График
Евро 26102 1 852 868 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 77 График
Швейцарских франков 26104 150 924 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 922 195 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 015 683 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 284 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 026 967 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 454 453 График
по Евро 26302 811 759 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 321 020 График
по Швейцарским франкам 26304 747 912 График
по Японским иенам 26305 332 404 График
по другим валютам 26306 12 689 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 573 704 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 253 941 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 20 467 График
Серебра 26402 136 214 График
Платины 26403 268 605 График
Палладия 26404 817 908 График
Других драгоценных металлов 26405 11 597 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 591 025 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 44 998 График
Аудит 26408 24 477 График
Публикация отчетности 26409 48 График
Страхование 26410 1 410 947 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 425 049 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 990 720 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 742 055 График
Итого по разделу 6 26000 27 945 158 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 918 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 879 График
индивидуальных предпринимателей 27103 22 263 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 34 060 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 16 503 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 598 График
индивидуальных предпринимателей 27203 34 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 26 135 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 499 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 96 181 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 641 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 64 982 График
Другие расходы 27308 628 406 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 75 601 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 797 715 График
Итого по разделу 7 27000 857 910 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 097 836 График
Итого по разделу 8 28000 5 097 836 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 30 055 684 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 53 881 264 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 736 849 475 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 857 910 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 791 588 649 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 796 686 485 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 24 957 848 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 24 957 848 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЙФФАЙЗЕНБАНК (рег.№3292) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.