Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 101 043 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 26 724 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 84 График
негосударственным финансовым организациям 11111 279 615 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 607 176 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 290 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 585 645 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 694 238 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 60 790 График
кредитным организациям 11118 178 014 График
банкам-нерезидентам 11119 20 556 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 325 436 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 29 881 611 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 138 580 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 81 360 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 856 График
в кредитных организациях 11215 467 433 График
в банках-нерезидентах 11216 1 071 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 689 300 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 679 График
в банках-нерезидентах 11303 2 574 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 253 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 394 646 График
в кредитных организациях 11402 19 005 График
в банках-нерезидентах 11403 402 864 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 816 515 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 430 191 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 282 735 График
Банка России 11503 113 965 График
кредитных организаций 11504 1 810 493 График
прочих резидентов 11505 2 645 255 График
банков-нерезидентов 11507 16 354 График
прочих нерезидентов 11508 439 085 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 738 078 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
банков-нерезидентов 11607 1 851 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 851 График
Итого по разделу 1 11000 37 141 608 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 505 916 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 106 557 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 612 473 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 54 138 838 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 54 138 838 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 766 809 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 766 809 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 232 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 38 344 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 99 987 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 94 669 График
Итого по символам 12401-12407 12400 233 232 График
Итого по разделу 2 12000 58 751 352 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 316 272 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 92 484 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 7 600 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 383 132 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 875 688 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 25 750 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 700 926 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 161 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 161 График
Итого по разделу 3 13000 2 703 087 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 3 График
от кредитных организаций 14102 5 График
от иностранных государств 14104 4 330 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 338 График
Итого по разделу 4 14000 4 338 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 54 639 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 622 353 720 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 196 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 622 411 555 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 19 677 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 525 717 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 545 394 График
Итого по разделу 5 15000 622 956 949 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 3 837 524 График
по депозитным сертификатам 16102 82 663 График
по сберегательным сертификатам 16103 103 789 График
Итого по символам 16101-16105 16100 4 023 976 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 690 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 665 868 График
По другим операциям 16203 6 007 687 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 674 245 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 42 619 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 64 090 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 99 235 680 График
Прочие операционные доходы 16306 124 516 График
Итого по символам 16301-16306 16300 99 466 905 График
Итого по разделу 6 16000 110 165 126 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 496 025 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 534 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 103 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 514 662 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 319 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 376 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 35 338 График
Итого по символам 17201-17203 17200 48 033 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 82 973 График
денежной наличности 17304 6 684 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 23 990 График
Другие доходы 17306 1 183 416 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 453 624 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 297 063 График
Итого по разделу 7 17000 2 859 758 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 95 892 960 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 735 829 500 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 859 758 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 834 582 218 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 11 294 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 162 884 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 820 546 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 994 724 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 298 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 205 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 58 166 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 869 938 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 548 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 8 870 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 7 319 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 024 График
в негосударственных некоммерческих организациях 21213 1 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 36 099 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 986 468 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 57 185 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 374 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 245 501 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 161 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 230 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 180 991 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 073 205 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 24 821 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 51 994 График
Кредитных организаций 21315 85 310 График
Банков-нерезидентов 21316 49 686 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 769 458 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 111 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 92 709 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 8 785 График
Кредитных организаций 21415 179 931 График
Банков-нерезидентов 21416 687 035 График
Банка России 21417 40 253 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 008 824 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 129 459 График
Нерезидентов 21502 10 331 График
Итого по символам 21501-21502 21500 139 790 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 222 899 График
Нерезидентов 21602 228 564 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 451 463 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 675 728 График
По векселям 21804 9 235 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 684 963 График
Итого по разделу 1 21000 14 035 690 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 54 060 332 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 54 060 332 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 904 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 904 График
Итого по разделу 2 22000 54 062 236 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 526 591 График
прочих резидентов 23102 159 580 График
банков-нерезидентов 23103 7 601 График
прочих нерезидентов 23104 419 421 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 427 098 График
Банков-нерезидентов 23107 2 321 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 67 976 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 13 576 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 624 164 График
Итого по разделу 3 23000 3 624 164 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 910 240 График
от кредитных организаций 24102 615 242 287 График
от банков-нерезидентов 24103 3 074 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 616 155 601 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 24 410 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 755 738 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 780 148 График
Итого по разделу 4 24000 616 935 749 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 3 805 429 График
форварды 25102 77 556 График
опционы 25103 19 624 График
Итого по символам 25101-25105 25100 3 902 609 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 21 779 График
форварды 25202 157 770 График
свопы 25204 18 026 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 202 619 График
По другим операциям 25206 1 527 303 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 927 497 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 96 511 547 График
опционы 25303 13 351 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 96 524 898 График
Итого по разделу 5 25000 102 355 004 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 605 403 График
Евро 26102 1 368 054 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 439 График
Швейцарских франков 26104 165 659 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 139 555 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 943 718 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 202 График
Итого по символам 26201-26203 26200 948 920 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 292 979 График
по Евро 26302 786 933 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 140 366 График
по Швейцарским франкам 26304 665 344 График
по Японским иенам 26305 257 978 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 602 949 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 746 549 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 24 614 График
Серебра 26402 134 790 График
Платины 26403 365 182 График
Палладия 26404 412 870 График
Других драгоценных металлов 26405 12 085 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 630 526 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 51 634 График
Аудит 26408 19 730 График
Публикация отчетности 26409 2 289 График
Страхование 26410 1 064 790 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 325 151 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 888 695 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 932 356 График
Итого по разделу 6 26000 21 767 380 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 107 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 879 График
индивидуальных предпринимателей 27103 19 892 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 878 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 16 453 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 083 График
индивидуальных предпринимателей 27203 28 786 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 49 322 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 089 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 175 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 17 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 589 510 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 748 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 61 824 График
Другие расходы 27308 1 553 178 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 624 403 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 217 541 График
Итого по разделу 7 27000 2 287 741 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 311 066 График
Итого по разделу 8 28000 4 311 066 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 514 254 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 68 097 926 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 744 682 297 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 287 741 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 815 067 964 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 819 379 030 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 203 188 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 203 188 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАЙФФАЙЗЕНБАНК (рег.№3292) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.