Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
Раздел 1. Процентные доходы |
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
23 957 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
1 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
23 958 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
23 958 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300) |
в кредитных организациях |
15302 |
36 490 |
|
в банках-нерезидентах |
15303 |
846 |
|
Итого по символам 15301 - 15303 |
15300 |
37 336 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
37 336 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
61 294 |
|
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000) |
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки |
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
34 715 |
|
Евро |
26202 |
6 182 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
26 |
|
других валют |
26206 |
1 500 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
42 423 |
|
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
622 530 |
|
по Евро |
26302 |
257 548 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
1 598 |
|
по другим валютам |
26306 |
2 495 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
884 171 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
926 594 |
|
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы |
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27101 |
56 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
52 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
108 |
|
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
657 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
1 580 |
|
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27204 |
74 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
2 311 |
|
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400) |
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27401 |
138 |
|
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27402 |
330 210 |
|
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей |
27403 |
108 567 |
|
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27404 |
790 |
|
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27408 |
28 020 |
|
Итого по символам 27401 - 27409 |
27400 |
467 725 |
|
9. От других операций: (сим.27900) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27901 |
111 169 |
|
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27902 |
133 286 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27903 |
299 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27904 |
545 |
|
Итого по символам 27901 - 27904 |
27900 |
245 299 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
715 443 |
|
Раздел 8. Другие операционные доходы |
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200) |
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
28204 |
145 159 |
|
Итого по символам 28201 - 28205 |
28200 |
145 159 |
|
3. Доходы от аренды: (сим.28300) |
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду |
28302 |
38 |
|
Итого по символам 28301 - 28305 |
28300 |
38 |
|
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800) |
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
28802 |
9 |
|
Итого по символам 28801 - 28803 |
28800 |
9 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
145 206 |
|
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации |
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200) |
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29207 |
501 |
|
Итого по символам 29201 - 29208 |
29200 |
501 |
|
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
25 682 |
|
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
29407 |
1 |
|
Итого по символам 29401 - 29407 |
29400 |
25 683 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
26 184 |
|
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
1 813 427 |
|
|
Всего доходов (части 1 - 2) |
19999 |
1 874 721 |
|
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000) |
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования |
3. По денежным средствам на счетах: (сим.35300) |
в кредитных организациях |
35302 |
37 540 |
|
в банках-нерезидентах |
35303 |
690 |
|
Итого по символам 35301 - 35303 |
35300 |
38 230 |
|
Итого по разделу 5 |
35000 |
38 230 |
|
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
38 230 |
|
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000) |
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора |
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600) |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора |
45601 |
27 |
|
Итого по разделу 5 |
45000 |
27 |
|
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке |
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200) |
долларов США |
46201 |
26 930 |
|
Евро |
46202 |
4 533 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
46203 |
11 |
|
других валют |
46206 |
998 |
|
Итого по символам 46201 - 46206 |
46200 |
32 472 |
|
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300) |
по долларам США |
46301 |
620 122 |
|
по Евро |
46302 |
257 530 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
46303 |
1 962 |
|
по другим валютам |
46306 |
3 040 |
|
Итого по символам 46301 - 46306 |
46300 |
882 654 |
|
Итого по разделу 6 |
46000 |
915 126 |
|
Раздел 7. Другие операционные расходы |
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100) |
расходы за открытие и ведение банковских счетов |
47102 |
47 |
|
расходы за расчетное и кассовое обслуживание |
47103 |
853 |
|
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем |
47104 |
202 270 |
|
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам |
47105 |
1 631 |
|
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
47106 |
23 954 |
|
другие комиссионные расходы |
47109 |
248 756 |
|
Итого по символам 47101 - 47109 |
47100 |
477 511 |
|
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300) |
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
47304 |
144 132 |
|
Итого по символам 47301 - 47304 |
47300 |
144 132 |
|
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800) |
прочие расходы |
47803 |
102 127 |
|
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
47802 |
1 887 |
|
Итого по символам 47801 - 47805 |
47800 |
104 014 |
|
Итого по разделу 7 |
47000 |
725 657 |
|
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100) |
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48101 |
74 741 |
|
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде |
48103 |
22 915 |
|
подготовка и переподготовка кадров |
48112 |
41 |
|
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала |
48113 |
4 363 |
|
Итого по символам 48101 - 48113 |
48100 |
102 060 |
|
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200) |
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48208 |
86 |
|
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48209 |
1 069 |
|
Итого по символам 48201 - 48209 |
48200 |
1 155 |
|
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300) |
амортизация по основным средствам |
48301 |
1 642 |
|
амортизация по нематериальным активам |
48303 |
1 077 |
|
Итого по символам 48301 - 48303 |
48300 |
2 719 |
|
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400) |
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость |
48401 |
5 259 |
|
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности |
48403 |
79 153 |
|
расходы от списания стоимости запасов |
48404 |
275 |
|
служебные командировки |
48405 |
567 |
|
охрана |
48406 |
49 |
|
реклама |
48407 |
3 159 |
|
представительские расходы |
48408 |
4 |
|
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
48409 |
5 801 |
|
аудит |
48410 |
576 |
|
страхование |
48412 |
277 |
|
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
48413 |
35 288 |
|
другие организационные и управленческие расходы |
48414 |
8 893 |
|
Итого по символам 48401 - 48414 |
48400 |
139 301 |
|
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600) |
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
48611 |
40 |
|
Итого по символам 48601 - 48611 |
48600 |
40 |
|
Итого по разделу 8 |
48000 |
245 275 |
|
|
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) |
10004 |
1 886 085 |
|
|
Всего расходов (части 3 - 4) |
29999 |
1 924 315 |
|
|
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")" |
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
49 594 |
|
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000) |
Раздел 1. Налог на прибыль |
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100) |
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
51101 |
35 346 |
|
|
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) |
03000 |
35 346 |
|
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100) |
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) |
61102 |
84 940 |
|
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000) |
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода |
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200) |
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) |
81202 |
84 940 |
|