Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 36 260 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 36 262 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 71 786 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 71 786 График
Итого по разделу 1 11000 108 048 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 143 477 График
в банках-нерезидентах 15303 940 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 144 417 График
Итого по разделу 5 15000 144 417 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 252 465 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 3 График
Итого по разделу 5 25000 3 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 125 356 График
Евро 26202 14 223 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 97 График
других валют 26206 4 629 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 144 305 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 323 217 График
по Евро 26302 487 170 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 406 График
по другим валютам 26306 4 795 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 818 588 График
Итого по разделу 6 26000 1 962 893 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 74 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 157 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 232 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 830 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 110 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 358 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 298 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 949 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 869 207 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 431 193 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 3 869 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 84 462 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 389 680 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 5 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 5 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 405 224 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 478 405 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 857 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 121 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 885 607 График
Итого по разделу 7 27000 2 280 822 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 309 937 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 309 937 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 115 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 115 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 180 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 9 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 189 График
Итого по разделу 8 28000 310 241 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 3 082 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 3 082 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 120 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 30 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 48 270 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 630 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 49 050 График
Итого по разделу 9 29000 52 132 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 606 091 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 4 858 556 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
3. По денежным средствам на счетах: (сим.35300)
в кредитных организациях 35302 133 331 График
в банках-нерезидентах 35303 772 График
Итого по символам 35301 - 35303 35300 134 103 График
Итого по разделу 5 35000 134 103 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 134 103 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 78 График
Итого по разделу 5 45000 78 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 58 697 График
Евро 46202 7 601 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 45 График
других валют 46206 3 225 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 69 568 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 322 257 График
по Евро 46302 488 206 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 4 118 График
по другим валютам 46306 5 901 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 820 482 График
Итого по разделу 6 46000 1 890 050 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 110 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 744 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 681 234 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 4 692 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 129 950 График
другие комиссионные расходы 47109 684 850 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 503 580 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 244 875 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 244 875 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 16 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 16 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 301 728 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 1 953 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 303 681 График
Итого по разделу 7 47000 2 052 152 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 181 797 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 49 382 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 67 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 220 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 6 879 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 238 345 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 793 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 107 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 6 158 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 8 058 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 5 409 График
амортизация по нематериальным активам 48303 3 145 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 8 554 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 20 841 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 170 719 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 923 График
служебные командировки 48405 3 668 График
охрана 48406 615 График
реклама 48407 26 221 График
представительские расходы 48408 101 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 21 821 График
аудит 48410 576 График
страхование 48412 2 325 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 119 304 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 39 495 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 406 609 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 69 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 155 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 224 График
Итого по разделу 8 48000 661 790 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 4 604 070 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 4 738 173 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 120 383 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 4 053 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 3 583 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 470 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 119 913 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 119 913 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАПИДА (рег.№3371) Небанковская кредитная организация Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.