Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
123 171 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
123 171 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
68 027 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
68 027 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
191 198 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
128 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
2 313 474 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
2 313 602 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
512 944 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
512 944 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
2 826 546 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
1 735 313 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
1 735 313 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
137 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
137 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
1 735 450 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
По другим операциям |
16203 |
1 226 045 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
1 226 045 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
115 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
666 636 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
15 156 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
681 907 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
1 907 952 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
263 |
|
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
73 935 |
|
Другие доходы |
17306 |
71 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
74 269 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
74 269 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
3 017 744 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
3 643 402 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
74 269 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
6 735 415 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
132 344 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
132 344 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
132 344 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
1 741 896 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
1 741 896 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
44 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
44 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
1 741 940 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
форварды |
25202 |
54 388 |
|
опционы |
25203 |
871 037 |
|
свопы |
25204 |
6 284 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
290 060 |
|
По другим операциям |
25206 |
833 975 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
2 055 744 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
737 850 |
|
опционы |
25303 |
453 862 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
1 191 712 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
3 247 456 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
305 668 |
|
Евро |
26102 |
66 535 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
2 714 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
374 917 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
6 979 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
971 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
7 950 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
624 |
|
по Евро |
26302 |
48 931 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
16 002 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
152 203 |
|
по Японским иенам |
26305 |
3 167 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
220 927 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
339 |
|
Серебра |
26402 |
7 443 |
|
Платины |
26403 |
203 |
|
Палладия |
26404 |
54 486 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
1 119 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
24 134 |
|
Аудит |
26408 |
525 |
|
Страхование |
26410 |
577 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
164 717 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
41 325 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
294 868 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
898 662 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
1 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
621 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
622 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Другие расходы |
27308 |
5 421 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
5 421 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
6 043 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
160 593 |
|
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям |
28103 |
4 725 |
|
|
по активам, переданным в доверительное управление |
28201 |
155 868 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
155 868 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
708 970 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
132 344 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
5 888 058 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
6 043 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
6 026 445 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
6 182 313 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712) |
|
от Банка России |
32101 |
105 000 |
|
|
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов |
32001 |
105 000 |
|
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
553 102 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
448 102 |
|