Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 43 723 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 100 691 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 273 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 205 График
кредитным организациям 11118 8 631 График
банкам-нерезидентам 11119 50 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 180 573 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 27 315 График
кредитных организаций 11504 139 379 График
прочих резидентов 11505 14 898 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 181 592 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 49 134 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 49 134 График
Итого по разделу 1 11000 411 300 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 614 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 901 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 515 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 679 609 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 679 609 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 678 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 678 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 19 График
Итого по символам 12401-12407 12400 19 График
Итого по разделу 2 12000 2 690 821 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 358 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 358 График
Итого по разделу 3 13000 358 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 271 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 328 006 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 330 277 График
Итого по разделу 5 15000 3 330 277 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 062 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 062 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 911 График
По другим операциям 16203 10 795 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 706 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 949 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 466 122 График
Прочие операционные доходы 16306 18 График
Итого по символам 16301-16306 16300 467 089 График
Итого по разделу 6 16000 479 857 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 103 239 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 18 График
Итого по символам 17101-17103 17100 103 258 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 827 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 41 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 869 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 45 График
Итого по символам 17301-17306 17300 45 График
Итого по разделу 7 17000 105 172 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 102 121 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 810 492 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 105 172 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 017 785 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 579 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 28 052 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 35 631 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 157 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 439 График
Банков-нерезидентов 21316 61 739 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 63 335 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 128 253 График
Итого по символам 21401-21417 21400 128 253 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 100 График
Нерезидентов 21502 189 График
Итого по символам 21501-21502 21500 289 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 61 637 График
Нерезидентов 21602 7 599 График
Итого по символам 21601-21602 21600 69 236 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 156 График
Итого по символам 21801-21804 21800 156 График
Итого по разделу 1 21000 296 900 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 242 253 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 242 253 График
Итого по разделу 2 22000 2 242 253 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 121 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 121 График
Итого по разделу 3 23000 121 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 36 246 График
от кредитных организаций 24102 3 739 053 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 775 299 График
Итого по разделу 4 24000 3 775 299 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 7 259 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 7 259 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 503 График
форварды 25202 10 041 График
опционы 25203 239 График
По другим операциям 25206 2 337 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 120 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 866 421 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 866 421 График
Итого по разделу 5 25000 886 800 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 127 415 График
Евро 26102 25 281 График
Швейцарских франков 26104 9 678 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 162 374 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 963 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 45 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 008 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 315 График
по Евро 26302 7 100 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 063 График
по Швейцарским франкам 26304 22 График
по Японским иенам 26305 2 579 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 19 878 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 38 957 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 772 График
Платины 26403 12 476 График
Палладия 26404 3 156 График
Других драгоценных металлов 26405 141 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 871 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Аудит 26408 4 280 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 5 891 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 744 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 751 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 67 095 График
Итого по разделу 6 26000 282 434 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 609 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 609 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 022 График
индивидуальных предпринимателей 27203 161 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 183 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 5 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 График
Итого по разделу 7 27000 1 797 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 147 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 4 147 График
Итого по разделу 8 28000 4 147 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 539 153 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 944 654 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 797 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 485 604 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 489 751 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 467 819 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 471 966 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 471 966 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РАМ БАНК (рег.№3480) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.