Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 338 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 119 788 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 141 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 134 267 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 344 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 344 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 128 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 128 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 20 119 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 20 119 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих резидентов 11605 5 051 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 051 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 8 977 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 7 179 График
кредитных организаций 11704 2 998 График
прочих резидентов 11705 8 489 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 27 643 График
Итого по разделу 1 11000 187 553 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 2 967 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 967 График
Итого по разделу 2 12000 2 967 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 80 000 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 393 437 График
гражданам (физическим лицам) 15115 44 566 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 518 003 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 735 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 735 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 147 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 147 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
кредитных организаций 15604 5 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 5 График
Итого по разделу 5 15000 518 890 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 709 410 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
прочих резидентов 22305 54 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 54 График
4. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.22400)
кредитных организаций 22404 3 График
Итого по символам 22401 - 22408 22400 3 График
Итого по разделу 2 22000 57 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 928 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 928 График
Итого по разделу 4 24000 928 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 3 320 График
Евро 26102 1 497 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 817 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 62 751 График
Евро 26202 561 264 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 624 015 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 257 168 График
по Евро 26302 438 859 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 191 График
по Швейцарским франкам 26304 46 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 696 264 График
Итого по разделу 6 26000 1 325 096 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 178 График
индивидуальных предпринимателей 27103 672 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 850 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 418 График
индивидуальных предпринимателей 27203 699 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 338 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 455 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 027 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 229 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 192 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 2 506 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 3 954 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 8 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 8 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 7 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 2 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 9 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27702 8 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 8 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 26 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 225 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 251 График
Итого по разделу 7 27000 12 535 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 4 986 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 428 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 7 414 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 217 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 493 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 710 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 494 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 494 График
Итого по разделу 8 28000 8 618 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 16 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 16 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 2 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 2 График
Итого по разделу 9 29000 18 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 347 252 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 056 662 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 14 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 14 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 8 721 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 173 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 8 894 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 6 274 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 6 274 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 107 250 График
нерезидентов 31602 478 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 107 728 График
Итого по разделу 1 31000 122 910 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
кредитных организаций 34504 81 График
прочих резидентов 34505 7 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 88 График
Итого по разделу 4 34000 88 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 324 682 График
гражданам (физическим лицам) 37115 13 857 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 338 539 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 1 064 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 1 064 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 935 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 935 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
прочих резидентов 37605 750 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 750 График
Итого по разделу 7 37000 342 288 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 465 286 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
прочих резидентов 42105 19 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 19 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
прочих резидентов 42205 65 385 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 65 385 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 1 122 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42302 2 250 График
кредитных организаций 42304 525 График
прочих резидентов 42305 2 826 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 6 723 График
Итого по разделу 2 42000 72 127 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
1. По полученным кредитам: (сим.44100)
от других кредиторов 44105 92 136 График
Итого по символам 44101 - 44105 44100 92 136 График
Итого по разделу 4 44000 92 136 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 919 График
Евро 46102 460 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 1 379 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 55 417 График
Евро 46202 428 802 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 484 219 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 259 183 График
по Евро 46302 533 803 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 254 График
по Швейцарским франкам 46304 6 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 793 246 График
Итого по разделу 6 46000 1 278 844 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 455 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 36 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 291 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 906 График
другие комиссионные расходы 47109 2 347 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 6 035 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 3 810 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 25 983 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 29 793 График
Итого по разделу 7 47000 35 828 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 71 671 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 19 516 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 101 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 1 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 82 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 91 371 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 272 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 69 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 793 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 134 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 098 График
амортизация по нематериальным активам 48303 574 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 672 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 11 475 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 4 946 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 553 График
служебные командировки 48405 29 График
охрана 48406 6 195 График
реклама 48407 182 График
представительские расходы 48408 46 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 8 429 График
аудит 48410 271 График
страхование 48412 9 313 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 311 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 191 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 47 941 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 6 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 4 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 10 График
Итого по разделу 8 48000 143 128 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 622 063 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 087 349 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 30 687 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 864 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 864 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 32 551 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
прочих резидентов 71305 5 112 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 5 112 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 1 122 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71402 1 195 График
кредитных организаций 71404 347 График
прочих резидентов 71405 2 315 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 4 979 График
Итого по разделу 1 71000 10 091 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
прочих резидентов 72305 54 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 54 График
Итого по разделу 2 72000 54 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 10 037 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 22 514 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК (рег.№538) по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.