Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 975 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 54 726 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 094 График
кредитным организациям 11118 1 230 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 257 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 70 282 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 851 График
в кредитных организациях 11215 45 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 896 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 373 График
кредитных организаций 11504 20 024 График
прочих резидентов 11505 36 860 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 63 257 График
Итого по разделу 1 11000 135 435 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 021 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 362 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 383 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 303 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 303 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 856 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 856 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 26 График
Итого по символам 12401-12407 12400 26 График
Итого по разделу 2 12000 17 568 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 965 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 963 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 928 График
Итого по разделу 3 13000 11 928 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 776 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 530 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 306 График
Итого по разделу 5 15000 15 306 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 14 График
По другим операциям 16203 5 099 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 113 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 31 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 40 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 496 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 567 График
Итого по разделу 6 16000 10 680 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 86 График
Итого по символам 17201-17203 17200 86 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 90 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 153 003 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 37 914 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 90 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 191 007 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 23 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 23 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 979 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 518 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 497 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 8 137 График
Кредитных организаций 21415 5 007 График
Итого по символам 21401-21417 21400 13 144 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 38 755 График
Итого по символам 21601-21602 21600 38 755 График
Итого по разделу 1 21000 54 419 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 47 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 47 График
Итого по разделу 2 22000 47 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 72 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 72 График
Итого по разделу 3 23000 72 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 8 808 График
от кредитных организаций 24102 14 019 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 22 827 График
Итого по разделу 4 24000 22 827 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 629 График
опционы 25203 259 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 439 График
По другим операциям 25206 746 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 073 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 062 График
опционы 25303 242 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 304 График
Итого по разделу 5 25000 6 377 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 35 739 График
Евро 26102 9 137 График
Швейцарских франков 26104 115 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 44 991 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 123 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 123 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 924 График
по Евро 26302 797 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 458 График
по Швейцарским франкам 26304 519 График
по Японским иенам 26305 4 223 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 40 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 961 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 112 График
Серебра 26402 54 График
Платины 26403 4 616 График
Палладия 26404 288 График
Других драгоценных металлов 26405 38 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 534 График
Аудит 26408 356 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 1 419 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 522 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 038 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 996 График
Итого по разделу 6 26000 78 071 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 36 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 36 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 362 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 362 График
Итого по разделу 7 27000 1 398 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 490 График
Итого по разделу 8 28000 6 490 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 27 796 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 54 466 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 107 347 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 398 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 163 211 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 169 701 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 306 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 306 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК (рег.№538) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.