Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 41 154 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 423 График
кредитным организациям 11118 530 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 204 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 51 311 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 048 График
в кредитных организациях 11215 11 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 059 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 802 График
кредитных организаций 11504 14 634 График
прочих резидентов 11505 26 653 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 46 089 График
Итого по разделу 1 11000 98 459 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 771 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 607 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 378 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 213 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 213 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 850 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 850 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 11 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 21 График
Итого по символам 12401-12407 12400 32 График
Итого по разделу 2 12000 14 473 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 200 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 962 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 162 График
Итого по разделу 3 13000 6 162 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 585 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 108 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 693 График
Итого по разделу 5 15000 9 693 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 10 График
По другим операциям 16203 4 675 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 685 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 23 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 38 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 554 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 615 График
Итого по разделу 6 16000 9 300 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 86 График
Итого по символам 17201-17203 17200 86 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 88 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 112 932 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 25 155 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 88 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 138 175 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 752 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 271 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 023 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 733 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 56 График
Кредитных организаций 21415 3 372 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 161 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 29 400 График
Итого по символам 21601-21602 21600 29 400 График
Итого по разделу 1 21000 39 595 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 46 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 46 График
Итого по разделу 2 22000 46 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 165 График
от кредитных организаций 24102 8 766 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 931 График
Итого по разделу 4 24000 15 931 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 350 График
опционы 25203 180 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 289 График
По другим операциям 25206 522 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 341 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 614 График
опционы 25303 184 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 798 График
Итого по разделу 5 25000 5 139 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 464 График
Евро 26102 7 247 График
Швейцарских франков 26104 94 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 32 805 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 847 График
Итого по символам 26201-26203 26200 847 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 444 График
по Евро 26302 606 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 342 График
по Швейцарским франкам 26304 619 График
по Японским иенам 26305 2 307 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 31 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 349 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 69 График
Серебра 26402 54 График
Платины 26403 3 409 График
Палладия 26404 191 График
Других драгоценных металлов 26405 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 015 График
Аудит 26408 271 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 1 007 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 161 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 524 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 718 График
Итого по разделу 6 26000 56 719 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 25 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 25 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 358 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 358 График
Итого по разделу 7 27000 1 383 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 300 График
Итого по разделу 8 28000 4 300 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 362 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 39 641 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 77 789 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 383 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 118 813 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 123 113 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 062 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 062 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК (рег.№538) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.