Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 545 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 54 055 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 418 График
кредитным организациям 11118 1 225 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 346 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 93 589 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 207 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 207 График
Итого по разделу 1 11000 93 798 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 497 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 562 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 059 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 107 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 107 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 161 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 161 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 176 График
Итого по символам 12401-12407 12400 176 График
Итого по разделу 2 12000 26 503 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 57 645 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 57 645 График
Итого по разделу 5 15000 57 645 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 596 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 596 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 127 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 60 239 График
Прочие операционные доходы 16306 176 График
Итого по символам 16301-16306 16300 60 550 График
Итого по разделу 6 16000 63 146 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 632 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 640 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 7 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 26 График
Итого по символам 17301-17306 17300 34 График
Итого по разделу 7 17000 1 674 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 120 301 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 120 791 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 674 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 242 766 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 37 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 80 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 16 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 133 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 991 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 002 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 798 График
Итого по символам 21401-21417 21400 798 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 37 629 График
Нерезидентов 21602 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 37 633 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 925 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 925 График
Итого по разделу 1 21000 43 491 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 729 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 729 График
Итого по разделу 2 22000 1 729 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 57 179 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 57 179 График
Итого по разделу 4 24000 57 179 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 300 График
опционы 25203 173 График
По другим операциям 25206 539 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 012 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 71 953 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 71 953 График
Итого по разделу 5 25000 73 965 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 29 916 График
Евро 26102 8 211 График
Швейцарских франков 26104 56 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 38 183 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 297 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 297 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 96 График
по Евро 26302 1 384 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 160 График
по Швейцарским франкам 26304 2 531 График
по Японским иенам 26305 1 392 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 563 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 346 График
Серебра 26402 138 График
Платины 26403 2 550 График
Палладия 26404 123 График
Других драгоценных металлов 26405 40 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 984 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Аудит 26408 645 График
Страхование 26410 1 950 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 982 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 722 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 487 График
Итого по разделу 6 26000 56 530 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 44 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 49 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 График
индивидуальных предпринимателей 27203 502 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 514 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 386 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 График
Другие расходы 27308 49 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 441 График
Итого по разделу 7 27000 1 004 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 302 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 302 График
Итого по разделу 8 28000 1 302 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 868 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 45 220 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 187 674 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 004 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 233 898 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 235 200 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 170 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 170 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИОБЬЕ (рег.№537) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.