Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 24 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 502 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 480 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 312 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 65 318 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 405 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 406 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 345 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 345 График
Итого по разделу 1 11000 75 069 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 753 График
индивидуальным предпринимателям 12114 13 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 766 График
Итого по разделу 2 12000 766 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
гражданам (физическим лицам) 13115 7 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 График
Итого по разделу 3 13000 7 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 27 216 График
индивидуальным предпринимателям 15114 4 871 График
гражданам (физическим лицам) 15115 22 724 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 54 811 График
Итого по разделу 5 15000 54 811 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 21 395 График
индивидуальным предпринимателям 17114 4 519 График
гражданам (физическим лицам) 17115 20 962 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 46 876 График
Итого по разделу 7 17000 46 876 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 177 529 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 2 819 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 819 График
Итого по разделу 1 21000 2 819 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 5 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 5 График
Итого по разделу 4 24000 5 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 6 773 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 32 035 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 126 722 График
Итого по разделу 6 26000 165 530 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 229 График
индивидуальных предпринимателей 27103 240 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 42 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 511 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 15 188 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 029 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 826 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 22 043 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 414 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 4 724 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 138 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 944 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 7 688 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 416 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 460 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 5 193 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 15 701 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 156 График
индивидуальным предпринимателям 27803 30 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 186 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 3 797 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 1 178 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 274 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 5 249 График
Итого по разделу 7 27000 51 828 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 7 971 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 6 420 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 1 935 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 16 326 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 204 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 204 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 659 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 659 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 152 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 152 График
Итого по разделу 8 28000 17 342 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 1 144 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 1 144 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 987 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 3 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 14 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 004 График
Итого по разделу 9 29000 2 148 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 239 672 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 417 201 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 748 График
банков-нерезидентов 31211 1 841 График
индивидуальных предпринимателей 31212 481 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 20 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 3 090 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 2 383 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 74 График
индивидуальных предпринимателей 31318 2 732 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 5 189 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 6 228 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 6 228 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 324 График
нерезидентов 31702 42 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 366 График
Итого по разделу 1 31000 14 873 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 193 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 193 График
Итого по разделу 5 35000 193 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 24 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 22 425 График
индивидуальным предпринимателям 37114 944 График
гражданам (физическим лицам) 37115 19 951 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 43 344 График
Итого по разделу 7 37000 43 344 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 30 954 График
индивидуальным предпринимателям 38114 3 827 График
гражданам (физическим лицам) 38115 13 220 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 48 001 График
Итого по разделу 8 38000 48 001 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 106 411 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 9 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 9 График
Итого по разделу 1 41000 9 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 30 018 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 125 581 График
Итого по разделу 6 46000 155 599 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 86 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 709 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 9 968 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 141 График
другие комиссионные расходы 47109 3 857 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 16 761 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 8 957 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 9 276 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 777 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 19 010 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 554 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 554 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 7 564 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 7 564 График
Итого по разделу 7 47000 43 889 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 64 502 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 309 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 16 056 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 103 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 129 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 81 099 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 281 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 488 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 769 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 7 393 График
амортизация по нематериальным активам 48303 677 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 8 070 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 15 134 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 823 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 005 График
служебные командировки 48405 644 График
охрана 48406 2 434 График
реклама 48407 151 График
представительские расходы 48408 187 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 216 График
аудит 48410 350 График
страхование 48412 80 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 992 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 989 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 27 005 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 95 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 17 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 796 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 908 График
Итого по разделу 8 48000 120 851 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 320 348 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 426 759 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 9 558 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 193 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 193 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 9 751 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИМТЕРКОМБАНК (рег.№21) по состоянию на дату 01.10.2019 на сайте ЦБ.