Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 973 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 342 График
кредитным организациям 11118 385 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 078 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 42 778 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 45 096 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 45 096 График
Итого по разделу 1 11000 87 885 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 90 График
индивидуальным предпринимателям 12114 7 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 97 График
Итого по разделу 2 12000 97 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 35 369 График
индивидуальным предпринимателям 15114 14 446 График
гражданам (физическим лицам) 15115 21 087 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 70 902 График
Итого по разделу 5 15000 70 902 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 158 884 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 7 410 График
Евро 26102 474 График
Японских иен 26105 302 График
других валют 26106 1 710 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 896 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 6 690 График
Евро 26202 161 График
других валют 26206 3 674 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 525 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 74 559 График
по Евро 26302 4 542 График
по Японским иенам 26305 2 048 График
по другим валютам 26306 6 214 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 87 363 График
Итого по разделу 6 26000 107 784 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 614 График
индивидуальных предпринимателей 27103 60 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 428 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 105 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 200 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 250 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 327 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 966 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 743 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 24 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 2 871 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 895 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 305 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 8 074 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 458 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 266 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 631 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 10 734 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 256 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 659 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 915 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 233 График
индивидуальным предпринимателям 27803 36 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 269 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 26 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 3 401 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 541 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 3 969 График
Итого по разделу 7 27000 37 630 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 21 207 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 4 656 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 25 863 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 272 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 272 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 219 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 219 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 506 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 5 345 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 5 851 График
Итого по разделу 8 28000 32 205 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 160 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 160 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 1 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 10 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 11 График
Итого по разделу 9 29000 171 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 177 790 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 336 674 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 238 График
банков-нерезидентов 31211 218 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 456 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 4 192 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 987 График
индивидуальных предпринимателей 31318 5 151 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 10 330 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 26 796 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 26 796 График
Итого по разделу 1 31000 37 582 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 17 513 График
индивидуальным предпринимателям 37114 13 207 График
гражданам (физическим лицам) 37115 10 605 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 41 325 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 3 242 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 3 242 График
Итого по разделу 7 37000 44 567 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 82 149 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 38 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 38 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 749 График
Евро 46202 309 График
Японских иен 46205 16 График
других валют 46206 1 107 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 3 181 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 79 691 График
по Евро 46302 5 034 График
по Японским иенам 46305 1 877 График
по другим валютам 46306 6 558 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 93 160 График
Итого по разделу 6 46000 96 379 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 121 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 864 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 072 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 77 График
другие комиссионные расходы 47109 2 810 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 6 944 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 26 276 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 4 207 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 30 483 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 5 267 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 12 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 5 279 График
Итого по разделу 7 47000 42 706 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 55 896 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 410 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 15 916 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 98 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 36 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 72 356 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 201 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 324 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 525 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 019 График
амортизация по нематериальным активам 48303 103 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 122 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 21 596 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 213 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 197 График
служебные командировки 48405 654 График
охрана 48406 5 757 График
реклама 48407 1 813 График
представительские расходы 48408 387 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 157 График
аудит 48410 1 320 График
страхование 48412 106 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 574 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 558 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 38 332 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 35 График
судебные и арбитражные издержки 48602 1 100 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 50 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 550 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 735 График
Итого по разделу 8 48000 121 070 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 260 155 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 342 304 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 5 630 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 818 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 818 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 4 812 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 4 812 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИМТЕРКОМБАНК (рег.№21) по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.