Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 56 104 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 327 График
кредитным организациям 11118 1 066 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 637 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 90 134 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 914 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 914 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 49 185 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 49 185 График
Итого по разделу 1 11000 140 233 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 17 863 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 38 357 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 56 220 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 49 951 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 49 951 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 244 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 244 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 332 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 140 График
Итого по символам 12401-12407 12400 472 График
Итого по разделу 2 12000 106 887 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 232 869 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 232 869 График
Итого по разделу 5 15000 232 869 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 23 934 График
По другим операциям 16203 7 712 График
Итого по символам 16201-16203 16200 31 646 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 288 453 График
Прочие операционные доходы 16306 168 График
Итого по символам 16301-16306 16300 288 621 График
Итого по разделу 6 16000 320 267 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 219 График
Итого по символам 17101-17103 17100 219 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 57 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 72 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 300 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 84 График
Другие доходы 17306 230 График
Итого по символам 17301-17306 17300 614 График
Итого по разделу 7 17000 905 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 247 120 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 553 136 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 905 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 801 161 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 997 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 997 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 327 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 327 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 37 238 График
Нерезидентов 21602 9 График
Итого по символам 21601-21602 21600 37 247 График
Итого по разделу 1 21000 50 571 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 20 009 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 20 009 График
Итого по разделу 2 22000 20 009 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 229 519 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 229 519 График
Итого по разделу 4 24000 229 519 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 130 График
форварды 25202 3 575 График
опционы 25203 2 443 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 105 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 253 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 355 141 График
опционы 25303 5 637 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 360 778 График
Итого по разделу 5 25000 367 031 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 68 159 График
Евро 26102 18 773 График
Швейцарских франков 26104 569 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 87 501 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 014 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 014 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 309 График
по Евро 26302 4 588 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 29 461 График
по Швейцарским франкам 26304 881 График
по Японским иенам 26305 1 585 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 21 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 36 845 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 406 График
Серебра 26402 1 214 График
Платины 26403 8 554 График
Палладия 26404 1 130 График
Других драгоценных металлов 26405 268 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 713 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 050 График
Аудит 26408 435 График
Страхование 26410 240 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 489 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 693 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 192 График
Итого по разделу 6 26000 147 552 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 530 График
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 538 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 29 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 36 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 35 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 600 График
Другие расходы 27308 616 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 251 График
Итого по разделу 7 27000 1 825 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 9 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 9 График
Итого по разделу 8 28000 9 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 70 580 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 744 102 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 825 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 816 507 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 816 516 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 15 346 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 15 355 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 15 355 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИМТЕРКОМБАНК (рег.№21) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.