Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 39 648 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 604 График
кредитным организациям 11118 1 754 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 936 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 73 942 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 21 699 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 21 699 График
Итого по разделу 1 11000 95 641 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 975 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 43 685 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 47 660 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 69 356 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 69 356 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 21 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 21 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 269 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 105 График
Итого по символам 12401-12407 12400 374 График
Итого по разделу 2 12000 117 411 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 65 554 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 65 554 График
Итого по разделу 5 15000 65 554 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 18 607 График
По другим операциям 16203 5 769 График
Итого по символам 16201-16203 16200 24 376 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 246 838 График
Прочие операционные доходы 16306 204 График
Итого по символам 16301-16306 16300 247 042 График
Итого по разделу 6 16000 271 418 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 680 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 680 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 50 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 60 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 413 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 417 График
Итого по разделу 7 17000 2 157 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 213 052 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 336 972 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 157 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 552 181 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 418 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 418 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 154 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 154 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 23 405 График
Нерезидентов 21602 30 График
Итого по символам 21601-21602 21600 23 435 График
Итого по разделу 1 21000 28 007 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 34 785 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 34 785 График
Итого по разделу 2 22000 34 785 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 67 141 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 67 141 График
Итого по разделу 4 24000 67 141 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 134 График
форварды 25202 1 876 График
опционы 25203 595 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 135 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 740 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 245 108 График
опционы 25303 4 293 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 249 401 График
Итого по разделу 5 25000 252 141 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 52 291 График
Евро 26102 14 204 График
Швейцарских франков 26104 377 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 66 872 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 676 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 676 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 711 График
по Евро 26302 2 743 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 387 График
по Швейцарским франкам 26304 433 График
по Японским иенам 26305 695 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 35 969 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 229 График
Серебра 26402 1 097 График
Платины 26403 4 392 График
Палладия 26404 936 График
Других драгоценных металлов 26405 265 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 829 График
Аудит 26408 435 График
Публикация отчетности 26409 40 График
Страхование 26410 233 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 629 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 159 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 244 График
Итого по разделу 6 26000 118 761 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 110 График
индивидуальных предпринимателей 27103 101 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 211 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 График
индивидуальных предпринимателей 27203 437 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 443 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 624 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 624 График
Итого по разделу 7 27000 1 278 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 602 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 419 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 11 021 График
Итого по разделу 8 28000 11 021 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 50 068 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 62 792 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 438 043 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 278 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 502 113 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 513 134 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 39 047 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 39 047 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИМТЕРКОМБАНК (рег.№21) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.