Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 34 197 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 231 График
кредитным организациям 11118 463 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 782 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 49 673 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 261 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 262 График
Итого по разделу 1 11000 56 935 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 864 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 073 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 937 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 074 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 074 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 570 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 570 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 175 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 69 График
Итого по символам 12401-12407 12400 244 График
Итого по разделу 2 12000 24 825 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 977 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 977 График
Итого по разделу 5 15000 8 977 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 836 График
По другим операциям 16203 3 835 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 671 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 15 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 95 522 График
Прочие операционные доходы 16306 5 График
Итого по символам 16301-16306 16300 95 542 График
Итого по разделу 6 16000 101 213 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 24 График
Итого по символам 17101-17103 17100 24 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 31 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 38 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 24 График
Другие доходы 17306 9 График
Итого по символам 17301-17306 17300 33 График
Итого по разделу 7 17000 95 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 81 760 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 110 190 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 95 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 192 045 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 431 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 437 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 1 158 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 158 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 267 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 269 График
Итого по разделу 1 21000 17 864 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 697 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 697 График
Итого по разделу 2 22000 2 697 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 8 724 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 724 График
Итого по разделу 4 24000 8 724 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 20 График
форварды 25202 839 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 18 График
По другим операциям 25206 82 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 959 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 102 772 График
опционы 25303 1 825 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 104 597 График
Итого по разделу 5 25000 105 556 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 24 831 График
Евро 26102 7 894 График
Швейцарских франков 26104 150 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 32 875 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 720 График
Итого по символам 26201-26203 26200 720 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 934 График
по Евро 26302 1 093 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 185 График
по Швейцарским франкам 26304 316 График
по Японским иенам 26305 594 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 122 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 183 График
Серебра 26402 78 График
Платины 26403 1 725 График
Палладия 26404 562 График
Других драгоценных металлов 26405 107 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 934 График
Аудит 26408 400 График
Публикация отчетности 26409 54 График
Страхование 26410 45 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 884 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 66 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 038 График
Итого по разделу 6 26000 49 755 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 56 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 56 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 59 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 График
Другие расходы 27308 187 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 251 График
Итого по разделу 7 27000 307 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 963 График
Итого по разделу 8 28000 1 963 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 142 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 561 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 164 035 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 307 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 184 903 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 186 866 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 179 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 179 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИМТЕРКОМБАНК (рег.№21) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.