Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 50 906 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 232 График
кредитным организациям 11118 861 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 276 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 74 275 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 378 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 379 График
Итого по разделу 1 11000 87 654 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 865 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 759 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 624 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 538 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 538 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 570 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 570 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 269 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 101 График
Итого по символам 12401-12407 12400 370 График
Итого по разделу 2 12000 41 102 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 21 153 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 21 153 График
Итого по разделу 5 15000 21 153 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 182 График
По другим операциям 16203 5 686 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 868 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 15 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 134 604 График
Прочие операционные доходы 16306 5 График
Итого по символам 16301-16306 16300 134 624 График
Итого по разделу 6 16000 144 492 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 25 График
Итого по символам 17101-17103 17100 25 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 31 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 38 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 24 График
Другие доходы 17306 9 График
Итого по символам 17301-17306 17300 33 График
Итого по разделу 7 17000 96 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 128 756 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 165 645 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 96 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 294 497 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 764 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 770 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 1 823 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 823 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 23 408 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 23 410 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 13 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 График
Итого по разделу 1 21000 28 016 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 757 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 757 График
Итого по разделу 2 22000 5 757 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 20 845 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 845 График
Итого по разделу 4 24000 20 845 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 37 График
форварды 25202 1 402 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 33 График
По другим операциям 25206 123 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 595 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 144 225 График
опционы 25303 2 859 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 147 084 График
Итого по разделу 5 25000 148 679 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 39 309 График
Евро 26102 10 989 График
Швейцарских франков 26104 159 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 50 457 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 209 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 209 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 400 График
по Евро 26302 1 785 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 427 График
по Швейцарским франкам 26304 427 График
по Японским иенам 26305 1 075 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 114 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 261 График
Серебра 26402 128 График
Платины 26403 2 794 График
Палладия 26404 877 График
Других драгоценных металлов 26405 212 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 552 График
Аудит 26408 400 График
Публикация отчетности 26409 71 График
Страхование 26410 66 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 398 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 122 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 881 График
Итого по разделу 6 26000 76 661 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 180 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 180 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 56 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 56 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 059 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 36 График
Другие расходы 27308 425 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 520 График
Итого по разделу 7 27000 1 756 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 187 График
Итого по разделу 8 28000 2 187 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 783 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 33 773 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 246 185 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 756 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 281 714 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 283 901 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 596 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 596 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИМТЕРКОМБАНК (рег.№21) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.