Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 67 566 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 727 График
кредитным организациям 11118 1 001 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 522 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 97 816 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 411 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 411 График
Итого по разделу 1 11000 100 227 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 298 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 404 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 702 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 891 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 891 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 158 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 158 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 375 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 107 График
Итого по символам 12401-12407 12400 482 График
Итого по разделу 2 12000 36 233 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 17 943 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 943 График
Итого по разделу 5 15000 17 943 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 204 График
По другим операциям 16203 3 204 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 408 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 13 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 131 397 График
Прочие операционные доходы 16306 27 График
Итого по символам 16301-16306 16300 131 437 График
Итого по разделу 6 16000 135 845 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 346 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 348 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 4 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 106 График
Другие доходы 17306 21 График
Итого по символам 17301-17306 17300 141 График
Итого по разделу 7 17000 489 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 136 460 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 153 788 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 489 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 290 737 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 14 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 174 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 712 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 886 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 540 График
Итого по символам 21401-21417 21400 540 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 22 462 График
Нерезидентов 21602 6 График
Итого по символам 21601-21602 21600 22 468 График
Итого по разделу 1 21000 26 908 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 343 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 343 График
Итого по разделу 2 22000 3 343 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 18 571 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 18 571 График
Итого по разделу 4 24000 18 571 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 22 График
форварды 25202 1 700 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 19 График
По другим операциям 25206 37 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 778 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 130 525 График
опционы 25303 3 888 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 134 413 График
Итого по разделу 5 25000 136 191 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 51 401 График
Евро 26102 8 888 График
Швейцарских франков 26104 189 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 60 478 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 305 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 305 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 094 График
по Евро 26302 2 206 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 716 График
по Швейцарским франкам 26304 1 262 График
по Японским иенам 26305 954 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 147 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 379 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 396 График
Серебра 26402 186 График
Платины 26403 3 538 График
Палладия 26404 1 397 График
Других драгоценных металлов 26405 25 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 057 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 400 График
Публикация отчетности 26409 97 График
Страхование 26410 83 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 717 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 394 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 292 График
Итого по разделу 6 26000 95 454 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 19 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 26 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 75 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 303 График
Другие расходы 27308 511 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 889 График
Итого по разделу 7 27000 935 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 857 График
Итого по разделу 8 28000 1 857 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 335 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 30 251 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 250 216 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 935 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 281 402 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 283 259 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 478 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 478 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИМТЕРКОМБАНК (рег.№21) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.