Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 26 112 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 017 График
кредитным организациям 11118 523 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 163 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 37 815 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 73 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 74 График
Итого по разделу 1 11000 37 889 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 075 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 663 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 27 738 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 85 322 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 85 322 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 117 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 117 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 106 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 27 График
Итого по символам 12401-12407 12400 133 График
Итого по разделу 2 12000 113 310 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 5 464 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 464 График
Итого по разделу 5 15000 5 464 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 График
По другим операциям 16203 1 130 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 136 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 324 107 График
Прочие операционные доходы 16306 62 График
Итого по символам 16301-16306 16300 324 169 График
Итого по разделу 6 16000 325 305 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 341 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 348 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 48 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 61 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 6 График
Другие доходы 17306 177 График
Итого по символам 17301-17306 17300 183 График
Итого по разделу 7 17000 592 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 151 199 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 330 769 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 592 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 482 560 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 277 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 277 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 396 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 396 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 506 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 506 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 154 График
Итого по символам 21801-21804 21800 154 График
Итого по разделу 1 21000 7 333 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 686 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 686 График
Итого по разделу 2 22000 18 686 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 6 196 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 196 График
Итого по разделу 4 24000 6 196 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 151 График
форварды 25202 1 275 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 85 График
По другим операциям 25206 17 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 528 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 385 423 График
опционы 25303 1 852 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 387 275 График
Итого по разделу 5 25000 388 803 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 29 285 График
Евро 26102 6 327 График
Швейцарских франков 26104 920 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 36 532 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 211 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 211 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 391 График
по Евро 26302 910 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 406 График
по Швейцарским франкам 26304 653 График
по Японским иенам 26305 508 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 30 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 898 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 211 График
Серебра 26402 208 График
Платины 26403 3 041 График
Палладия 26404 1 299 График
Других драгоценных металлов 26405 61 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 938 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 360 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 44 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 981 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 161 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 334 График
Итого по разделу 6 26000 55 975 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 18 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 25 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 490 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 490 График
Итого по разделу 7 27000 526 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 26 019 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 450 974 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 526 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 477 519 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 5 041 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 5 041 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИМТЕРКОМБАНК (рег.№21) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.