Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 138 792 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 732 График
негосударственным финансовым организациям 11111 145 967 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 376 673 График
гражданам (физическим лицам) 11115 149 422 График
кредитным организациям 11118 17 778 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 85 506 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 914 870 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 182 График
в банках-нерезидентах 11303 45 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 227 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 419 График
в банках-нерезидентах 11403 114 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 533 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 257 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 19 761 График
кредитных организаций 11504 23 548 График
прочих резидентов 11505 92 601 График
иностранных государств 11506 92 087 График
прочих нерезидентов 11508 75 042 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 312 296 График
Итого по разделу 1 11000 2 230 926 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 62 832 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 479 846 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 542 678 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 147 484 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 147 484 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 24 995 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 24 995 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 003 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 500 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 503 График
Итого по разделу 2 12000 1 721 660 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 252 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 434 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 14 780 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 19 466 График
Итого по разделу 3 13000 19 466 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 28 126 659 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 28 126 659 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 35 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 35 График
Итого по разделу 5 15000 28 126 694 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 8 202 927 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 8 202 927 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 187 809 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 181 606 График
Итого по символам 16201-16203 16200 369 416 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 479 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 30 545 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 441 771 График
Прочие операционные доходы 16306 112 839 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 589 634 График
Итого по разделу 6 16000 14 161 977 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 008 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 160 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 185 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 728 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 936 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 179 График
Итого по символам 17201-17203 17200 13 843 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 229 График
денежной наличности 17304 55 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 220 График
Другие доходы 17306 1 692 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 196 График
Итого по разделу 7 17000 27 224 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 952 586 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 42 308 137 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 27 224 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 46 287 947 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 263 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 263 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 060 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 61 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 42 958 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 28 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 648 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 59 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 44 814 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 020 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 981 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 66 966 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 126 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 82 093 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 327 График
Банка России 21417 3 560 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 887 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 14 669 График
Нерезидентов 21502 20 График
Итого по символам 21501-21502 21500 14 689 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 768 509 График
Нерезидентов 21602 5 500 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 774 009 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 317 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 317 График
Итого по разделу 1 21000 1 932 072 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 866 031 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 866 031 График
Итого по разделу 2 22000 866 031 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 953 График
прочих резидентов 23102 2 459 График
прочих нерезидентов 23104 7 805 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 572 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 92 997 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 6 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 113 792 График
Итого по разделу 3 23000 113 792 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 25 672 693 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 25 672 693 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 183 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 183 График
Итого по разделу 4 24000 25 672 876 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 9 888 357 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 9 888 357 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 17 017 График
форварды 25202 73 171 График
опционы 25203 40 719 График
По другим операциям 25206 3 765 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 134 672 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 7 018 396 График
опционы 25303 575 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 018 971 График
Итого по разделу 5 25000 17 042 000 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 554 352 График
Евро 26102 153 402 График
Швейцарских франков 26104 2 507 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 710 261 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 103 571 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 619 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 104 190 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 656 График
по Евро 26302 35 196 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 105 423 График
по Швейцарским франкам 26304 10 839 График
по Японским иенам 26305 31 722 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 15 405 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 214 241 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 148 График
Серебра 26402 1 280 График
Платины 26403 66 937 График
Палладия 26404 10 748 График
Других драгоценных металлов 26405 956 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 31 803 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 25 График
Аудит 26408 3 045 График
Страхование 26410 63 886 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 41 498 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 62 064 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 283 390 График
Итого по разделу 6 26000 1 312 082 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 155 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 155 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 58 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 885 График
индивидуальных предпринимателей 27203 11 088 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 031 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 601 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 110 График
Другие расходы 27308 40 584 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 41 298 График
Итого по разделу 7 27000 54 484 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 645 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 168 779 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 278 460 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 106 036 График
Итого по разделу 8 28000 106 036 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 798 103 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 44 140 750 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 54 484 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 46 993 337 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 47 099 373 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 705 390 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 599 354 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 599 354 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИМОРЬЕ (рег.№3001) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.