Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 45 733 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 133 График
гражданам (физическим лицам) 11115 43 037 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 563 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 177 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 94 643 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 34 626 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 34 626 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 31 853 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 175 График
кредитных организаций 11604 17 985 График
прочих резидентов 11605 15 829 График
прочих нерезидентов 11608 33 394 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 99 236 График
Итого по разделу 1 11000 228 508 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 638 График
негосударственным некоммерческим организациям 12113 4 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 642 График
Итого по разделу 2 12000 642 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 165 733 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 3 831 График
гражданам (физическим лицам) 15115 6 479 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 15 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 176 058 График
Итого по разделу 5 15000 176 058 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 405 208 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 108 439 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 469 График
кредитных организаций 22304 667 График
прочих резидентов 22305 6 667 График
прочих нерезидентов 22308 17 859 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 134 101 График
Итого по разделу 2 22000 134 101 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300)
кредитных организаций 23301 2 349 График
прочих резидентов 23302 45 092 График
Итого по символам 23301 - 23304 23300 47 441 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 5 616 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 5 616 График
Итого по разделу 3 23000 53 057 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 671 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 671 График
Итого по разделу 4 24000 671 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
прочие производные финансовые инструменты 25305 2 431 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 431 График
Итого по разделу 5 25000 2 431 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 2 495 График
Евро 26102 1 912 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 407 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 396 370 График
Евро 26202 5 571 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 401 941 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 936 227 График
по Евро 26302 69 980 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 006 207 График
Итого по разделу 6 26000 1 412 555 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 143 График
индивидуальных предпринимателей 27103 43 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 186 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 002 График
индивидуальных предпринимателей 27203 451 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 474 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 927 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 50 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 50 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 18 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 18 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 3 955 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 15 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 3 970 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 977 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 977 График
Итого по разделу 7 27000 8 128 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
1. Доходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 149 355 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 149 355 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 14 218 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 9 859 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 24 077 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 706 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 706 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 382 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 382 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 4 598 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 4 598 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 35 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 35 График
Итого по разделу 8 28000 179 153 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 3 000 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 290 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 2 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 3 292 График
Итого по разделу 9 29000 3 292 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 793 388 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 198 596 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 1 247 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 8 250 График
юридических лиц - нерезидентов 31414 257 График
кредитных организаций 31415 45 268 График
Банка России 31417 14 834 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 69 856 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 164 942 График
нерезидентов 31602 1 103 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 166 045 График
Итого по разделу 1 31000 235 901 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 1 598 График
кредитных организаций 34404 4 График
прочих резидентов 34405 21 График
прочих нерезидентов 34408 5 865 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 7 488 График
Итого по разделу 4 34000 7 488 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 132 299 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 3 663 График
гражданам (физическим лицам) 37115 18 868 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 154 830 График
Итого по разделу 7 37000 154 830 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 398 219 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 12 069 График
гражданам (физическим лицам) 41115 78 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 12 147 График
Итого по разделу 1 41000 12 147 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 18 572 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42302 315 График
кредитных организаций 42304 305 График
прочих резидентов 42305 992 График
прочих нерезидентов 42308 27 318 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 47 502 График
Итого по разделу 2 42000 47 502 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.43300)
кредитных организаций 43301 260 График
прочих резидентов 43302 15 238 График
прочих нерезидентов 43304 273 График
Итого по символам 43301 - 43304 43300 15 771 График
Итого по разделу 3 43000 15 771 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 1 454 График
Евро 46102 1 738 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 3 192 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 356 532 График
Евро 46202 6 904 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 363 436 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 963 696 График
по Евро 46302 67 552 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 031 248 График
Итого по разделу 6 46000 1 397 876 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 557 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 70 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 633 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 1 963 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 3 085 График
другие комиссионные расходы 47109 739 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 7 050 График
2. Расходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.47200)
расходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 47201 187 423 График
Итого по символам 47201 - 47204 47200 187 423 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 15 106 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 23 563 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 38 669 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 524 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 524 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 1 489 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 1 489 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 3 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 3 График
Итого по разделу 7 47000 235 158 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 89 380 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 300 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 22 516 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 337 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 112 533 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 2 265 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 110 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 625 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 5 000 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 498 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 921 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 419 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 19 030 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 715 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 815 График
служебные командировки 48405 1 200 График
охрана 48406 6 267 График
реклама 48407 532 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 937 График
аудит 48410 900 График
страхование 48412 5 269 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 5 264 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 772 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 48 701 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 316 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 316 График
Итого по разделу 8 48000 169 969 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 878 423 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 276 642 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 78 046 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 6 952 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 1 710 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 8 662 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 86 708 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
кредитных организаций 71101 6 091 График
прочих резидентов 71102 200 168 График
прочих нерезидентов 71104 26 375 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 232 634 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71200)
кредитных организаций 71201 84 График
прочих резидентов 71202 2 521 График
Итого по символам 71201 - 71204 71200 2 605 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 170 985 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71302 889 График
кредитных организаций 71304 103 248 График
прочих резидентов 71305 29 063 График
прочих нерезидентов 71308 60 597 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 364 782 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 2 742 График
кредитных организаций 71404 76 График
прочих резидентов 71405 264 График
прочих нерезидентов 71408 22 040 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 25 122 График
Итого по разделу 1 71000 625 143 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
кредитных организаций 72101 3 982 График
прочих резидентов 72102 139 919 График
прочих нерезидентов 72104 36 429 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 180 330 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72200)
кредитных организаций 72201 2 193 График
прочих резидентов 72202 42 348 График
Итого по символам 72201 - 72204 72200 44 541 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 64 819 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72302 444 График
кредитных организаций 72304 98 095 График
прочих резидентов 72305 22 979 График
прочих нерезидентов 72308 65 035 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 251 372 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 105 508 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72402 445 График
кредитных организаций 72404 667 График
прочих резидентов 72405 6 211 График
прочих нерезидентов 72408 17 253 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 130 084 График
Итого по разделу 2 72000 606 327 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 18 816 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 67 892 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПФС-БАНК (рег.№2410) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2017 на сайте ЦБ.