Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 102 480 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 117 421 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 49 107 График
гражданам (физическим лицам) 11115 167 093 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 20 174 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 58 График
кредитным организациям 11118 1 973 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 378 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 458 684 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 25 775 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 25 775 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 15 781 График
в банках-нерезидентах 11403 12 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 793 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 203 092 График
кредитных организаций 11504 79 210 График
прочих резидентов 11505 10 376 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 292 678 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 27 349 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 27 349 График
Итого по разделу 1 11000 3 820 286 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 723 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 723 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 610 446 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 610 446 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 181 794 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 181 794 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 14 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 205 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 219 График
Итого по разделу 2 12000 7 812 182 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 811 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 811 График
Итого по разделу 3 13000 10 811 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 818 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 818 График
Итого по разделу 4 14000 818 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 30 559 204 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 30 559 204 График
Итого по разделу 5 15000 30 559 204 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 16 082 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 16 082 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 15 767 График
По другим операциям 16203 10 533 График
Итого по символам 16201-16203 16200 26 300 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 553 942 График
Прочие операционные доходы 16306 20 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 553 962 График
Итого по разделу 6 16000 4 596 344 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 588 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 39 График
Итого по символам 17101-17103 17100 627 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 894 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 333 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 241 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
Другие доходы 17306 407 444 График
Итого по символам 17301-17306 17300 407 448 График
Итого по разделу 7 17000 420 316 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 632 468 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 35 167 177 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 420 316 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 47 219 961 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 249 763 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 6 548 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 256 311 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 17 764 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 30 160 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 162 378 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 12 448 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 466 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 223 216 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в банках-нерезидентах 21303 20 200 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 21 687 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 12 099 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 32 922 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 206 102 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 145 285 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 793 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 443 088 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 31 242 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 30 982 График
Кредитных организаций 21415 80 479 График
Банка России 21417 138 859 График
Итого по символам 21401-21417 21400 281 562 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 436 235 График
Нерезидентов 21602 5 589 График
Итого по символам 21601-21602 21600 441 824 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 256 175 График
По депозитным сертификатам 21802 111 График
По сберегательным сертификатам 21803 2 258 График
По векселям 21804 1 555 График
Итого по символам 21801-21804 21800 260 099 График
Итого по разделу 1 21000 2 906 102 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 750 934 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 750 934 График
Итого по разделу 2 22000 8 750 934 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 928 График
прочих нерезидентов 23104 430 График
Прочих ценных бумаг 23105 76 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 434 График
Итого по разделу 3 23000 1 434 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 30 277 639 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 30 277 639 График
Итого по разделу 4 24000 30 277 639 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 338 График
форварды 25202 1 748 График
опционы 25203 2 651 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 997 График
По другим операциям 25206 2 153 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 887 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 515 802 График
опционы 25303 21 972 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 537 774 График
Итого по разделу 5 25000 4 551 661 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 94 950 График
Евро 26102 28 614 График
Швейцарских франков 26104 553 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 124 117 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 762 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 15 767 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 536 График
по Евро 26302 2 479 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 28 818 График
по Швейцарским франкам 26304 466 График
по Японским иенам 26305 2 237 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 29 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 34 565 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 131 График
Серебра 26402 211 График
Платины 26403 11 401 График
Палладия 26404 2 660 График
Других драгоценных металлов 26405 177 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 511 График
Аудит 26408 400 График
Страхование 26410 51 972 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 496 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 399 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 103 358 График
Итого по разделу 6 26000 277 807 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 15 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 131 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 31 640 График
Другие расходы 27308 1 335 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 33 106 График
Итого по разделу 7 27000 33 121 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 19 310 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 19 310 График
Итого по разделу 8 28000 19 310 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 421 263 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 657 036 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 35 108 541 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 33 121 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 46 798 698 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 46 818 008 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 401 953 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 401 953 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРЕСВЕТ (рег.№2110). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.