Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 512 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 41 338 График
гражданам (физическим лицам) 11115 69 332 График
кредитным организациям 11118 1 872 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 116 054 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 643 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 643 График
Итого по разделу 1 11000 124 697 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 366 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 75 895 График
гражданам (физическим лицам) 15115 236 658 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 312 919 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 534 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 534 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 9 901 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 9 901 График
Итого по разделу 5 15000 323 354 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 448 051 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 309 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 309 График
Итого по разделу 1 21000 309 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 355 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 355 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 343 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 343 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 539 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 539 График
Итого по разделу 4 24000 1 237 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 6 525 График
Евро 26102 2 229 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 3 График
Швейцарских франков 26104 1 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 758 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 33 674 График
Евро 26202 9 116 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 42 794 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 29 553 График
по Евро 26302 9 743 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 График
по Швейцарским франкам 26304 45 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 39 360 График
Итого по разделу 6 26000 90 912 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 527 График
индивидуальных предпринимателей 27103 125 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 64 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 716 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 487 График
индивидуальных предпринимателей 27203 725 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 10 132 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 344 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 900 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 268 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 429 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 387 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 984 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 211 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 668 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 4 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 3 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 886 График
Итого по разделу 7 27000 19 931 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 9 497 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 16 483 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 25 980 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 138 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 138 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 9 213 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 9 213 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 11 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 11 График
Итого по разделу 8 28000 35 342 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 822 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 822 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков имущества 29404 33 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 12 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 46 График
Итого по разделу 9 29000 868 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 148 599 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 596 650 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 384 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 435 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 819 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 53 График
нерезидентов 31502 1 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 54 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 21 531 График
нерезидентов 31602 23 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 21 554 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 802 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 802 График
Итого по разделу 1 31000 23 229 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 195 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 94 809 График
гражданам (физическим лицам) 37115 310 353 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 405 357 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 302 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 302 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 9 066 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 9 066 График
Итого по разделу 7 37000 414 725 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 437 954 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 4 550 График
гражданам (физическим лицам) 41115 10 257 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 14 807 График
Итого по разделу 1 41000 14 807 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 1 683 График
Евро 46102 508 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 2 191 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 28 706 График
Евро 46202 9 010 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 1 График
Швейцарских франков 46204 1 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 37 718 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 31 815 График
по Евро 46302 9 128 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 18 График
по Швейцарским франкам 46304 44 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 41 005 График
Итого по разделу 6 46000 80 914 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 287 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 29 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 614 График
другие комиссионные расходы 47109 54 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 984 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 9 679 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 17 059 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 26 738 График
Итого по разделу 7 47000 30 722 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 59 013 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 35 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 17 015 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 51 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 76 114 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 87 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 82 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 301 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 411 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 881 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 320 График
амортизация по нематериальным активам 48303 501 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 821 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 5 175 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 956 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 361 График
служебные командировки 48405 67 График
охрана 48406 6 562 График
реклама 48407 813 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 677 График
аудит 48410 593 График
страхование 48412 3 280 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 736 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 553 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 30 773 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 302 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 5 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 307 График
Итого по разделу 8 48000 114 896 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 241 339 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 679 293 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 82 643 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 82 643 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 82 643 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПАРТНЕРКАПИТАЛБАНК (рег.№635) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2018 на сайте ЦБ.